Descrizione del prodotto

Invesco RDX UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Russian Depository (RDX) ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento riflette i movimenti delle azioni e delle ricevute di deposito delle società russe negoziate più attivamente e quotate sulla London Stock Exchange. Lo scopo dell'indice RDX è replicare l'andamento dei prezzi delle azioni blue chip più liquide.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa RDXS
Bloomberg RDXS LN
Bloomberg iNAV RDXSIN
Reuters RDXS.L
Reuters iNAV RDXSINAV.DE
WKN A0YKNJ
Valor 10975851
Sedol B631GS1
Oggi (04/dic/2021)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa RDXS
Bloomberg RDXS IM
Bloomberg iNAV RDXSINE
Reuters RDXS.MI
Reuters iNAV 0J0AINAV.DE
WKN A0YKNJ
Valor 10975851
Oggi (04/dic/2021)
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Informazioni sullo yield (02/dic/2021)
Distribution yield 4,05%

Informazioni principali

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg dell'indice RDXUSD
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,55%
NAV (02/dic/2021) $172.91
Patrimonio gestito $8,569,266
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/dic/2021) $33,827,808,941

Profilo ESG

(Indice 02/dic/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.01
Carbon Intensity 1047.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.