Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Descrizione del prodotto

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE RAFI All-World 3000 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento è pensato per discostarsi dal tradizionale modello di indice ponderato per market cap e basato sul prezzo, e deriva invece i pesi dei propri componenti da misurazioni fondamentali delle dimensioni delle società. I componenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (arrotondate nei cinque anni precedenti), Flusso di cassa (arrotondato nei cinque anni precedenti), Valore contabile (alla data della revisione) e Dividendi (distribuzione dei dividendi totali arrotondata negli ultimi cinque anni).

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 03/dic/2007
Azioni in circolazione 2.194.652
Borse di quotazione SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Euronext Milan
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 September
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/mar/2024
Ex-date 14/mar/2024
Record date 15/mar/2024
Data di pagamento 21/mar/2024
Distribuzione per azione 0,0887
Valuta USD
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg PSRW SW
ISIN IE00B23LNQ02
Ticker Bloomberg dell'indice TFRAW3TU
Commissione di gestione 0,39%
NAV (28/mar/2024) $27.43
Patrimonio gestito $60,197,012
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28/mar/2024) $11,262,313,987

Profilo ESG

(Fund 28/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.84
Carbon Intensity 197.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Il FTSE Research Affiliates LLC [Name INDEX] è calcolato e compilato da FTSE International Limited congiuntamente a Research Affiliates LLC. Questo fondo non è in alcun modo promosso, approvato, venduto o sponsorizzato da FTSE International Limited o Research Affiliates LLC. Tutti i diritti d’ autore relativi agli Indici e alle liste che li compongono appartengono a FTSE International Limited. Invesco ha ottenuto, per la creazione del predetto prodotto, la lincenza al pieno utilizzo degli stessi da parte di FTSE International Limited. “FTSE®” è un marchio registrato di London Stock Exchange plc e The Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited mediante concessione di licenza. “Research Affiliates” e “Fundamental Index” sono marchi registrati di Reseach Affiliates LLC.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.