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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker. Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze. Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

Descrizione del prodotto

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e EUR, la classe di azioni con copertura in EUR partecipa a transazioni valutarie.

L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei primi 5 emittenti è limitato all'8% e quello dei restanti emittenti al 5%. L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.

L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei primi 5 emittenti è limitato all'8% e quello dei restanti emittenti al 5%. L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 22/giu/2018
Azioni in circolazione 15.924.468
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
SIPP No
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta EUR
Statistiche del fondo NAV ( 17/apr/2024 )
Numero di componenti 88
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/mar/2024
Ex-date 14/mar/2024
Record date 15/mar/2024
Data di pagamento 21/mar/2024
Distribuzione per azione 0,2570
Valuta EUR
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (17/apr/2024) €15.75
Patrimonio gestito €1,019,872,234
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (17/apr/2024) €13,317,069,430
Classificazione SFDR Articolo 8

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Profilo ESG

(Fund 17/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.78
Carbon Intensity 3.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist - Factsheet UK_EN File icon
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist - Factsheet IT File icon
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist - Factsheet EN File icon
Notice to Shareholders: Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF and Invesco MDAX UCITS ETF File icon
Notice to Shareholders: Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF and Invesco MDAX UCITS ETF File icon

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

L'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) di cui al presente documento è di proprietà di Markit Indices Limited ed è utilizzato in licenza. Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da Markit Indices Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.