Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist mira a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (l'"Indice di riferimento"), al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'Indice di riferimento mira a replicare la performance dei titoli high yield a tasso fisso denominati in USD emessi da emittenti societari rettificati in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), che mirano ad aumentare l'esposizione complessiva agli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG.
Sono esclusi i titoli che, secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) hanno un rating MSCI ESG inferiore a BB; 2) sono emessi da un emittente che non ha un rating MSCI ESG; 3) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (comprese le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 4) sono emessi da un emittente che non ha un MSCI ESG Controversy Score; 5) operano nei settori legati a alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, combustibili fossili, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, petrolio e gas non convenzionali; o 6) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti.
A ciascuno dei titoli componenti idonei viene quindi assegnato un punteggio ESG utilizzando le metriche MSCI ESG. Questo punteggio ESG viene poi applicato per ribilanciare i titoli idonei a partire dai loro pesi naturali in conseguenza della dimensione nozionale dell'obbligazione, per costruire la ponderazione dell'Indice di riferimento. Gli emittenti hanno un tetto massimo del 5% del valore di mercato dell'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento viene ribilanciato mensilmente.
I gestori del portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una percentuale di titoli che rappresenti le caratteristiche dell'intero Indice di riferimento. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice di riferimento, riducendo al contempo i costi che normalmente si sosterrebbero con la replica integrale.
L'ETF viene gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 07/lug/2021 |
Azioni in circolazione | 352.629 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 31 December |
Valuta | USD |
Statistiche del fondo NAV ( 14/giu/2024 ) | |
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Numero di componenti | 276 |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 06/giu/2024 |
Ex-date | 13/giu/2024 |
Record date | 14/giu/2024 |
Data di pagamento | 20/giu/2024 |
Distribuzione per azione | 0,5143 |
Valuta | USD |
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Informazioni principali
Bloomberg | UHYD LN |
ISIN | IE00BJP5NL42 |
Ticker Bloomberg dell'indice | I35895US |
Commissione di gestione | 0,25% |
NAV (14/giu/2024) | $35.45 |
Patrimonio gestito | $13,063,445 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (17/giu/2024) | $16,045,275,004 |
Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Fund 14/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.52 |
Carbon Intensity | 184.77 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.