Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Il fondo Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice NASDAQ-100 ("indice di riferimento"), meno le commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'indice di riferimento comprende i 100 maggiori titoli non finanziari statunitensi e internazionali quotati sul Nasdaq, sulla base della capitalizzazione di mercato. Rappresenta le società dei maggiori gruppi industriali, tra cui quelli di hardware e software, telecomunicazioni, commercio al dettaglio e all'ingrosso e biotecnologia. Non contiene titoli di società finanziarie, comprese le società di investimento.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 02/dic/2002 |
Azioni in circolazione | 15.101.843 |
Borse di quotazione |
SIX Swiss Exchange Euronext Milan London Stock Exchange Euronext Paris Deutsche Börse (Xetra) |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Chile (Operatore qualificato istituzionale), Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 September |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets III plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 30 September |
Valuta | USD |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 07/mar/2024 |
Ex-date | 14/mar/2024 |
Record date | 15/mar/2024 |
Data di pagamento | 21/mar/2024 |
Distribuzione per azione | 0,7007 |
Valuta | USD |
Scarica tutte le distribuzioni |
Informazioni principali
Bloomberg | EQQQ SW |
ISIN | IE0032077012 |
Ticker Bloomberg dell'indice | XNDXNNR |
Commissione di gestione | 0,30% |
NAV (20/mag/2024) | $456.72 |
Patrimonio gestito | $9,840,140,774 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20/mag/2024) | $11,398,845,736 |
Profilo ESG
(Fund 20/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.69 |
Carbon Intensity | 60.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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