Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Description du produit

The Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist aims to provide the total return performance of the Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (the "Reference Index"), less the impact of fees. The fund distributes income on a quarterly basis.

The Reference Index is designed to reflect the performance of USD-denominated investment grade, fixed-rate, taxable debt securities issued by US and non-US corporate issuers adjusted based upon certain environmental, social and governance (“ESG”) metrics, which seek to increase overall exposure to those issuers demonstrating a robust ESG profile. Bonds must have USD 1 billion minimum par amount outstanding, or USD 500 million in the case of securities issued by utilities.

Securities are excluded that according to the index provider’s exclusionary criteria: 1) have an MSCI ESG rating below BB; 2) are issued by an issuer that does not have an MSCI ESG rating; 3) have faced very severe controversies pertaining to ESG issues (including UN Global Compact violations) over the last three years; 4) are issued by an issuer that does not have an MSCI ESG Controversy Score; 5) are involved in alcohol, adult entertainment, controversial weapons, conventional weapons, fossil fuels, gambling, genetically modified organisms, firearms, nuclear weapons, nuclear power, oil sands, thermal coal, tobacco, unconventional oil and gas; or 6) are issued by emerging market issuers.

Each of the eligible component securities is then assigned an ESG score using MSCI ESG metrics. This ESG Score is then applied to re-weight the eligible securities from their natural weights as a result of the notional size of the bond, to construct the weighting of the Reference Index. The Reference Index rebalances monthly.

The portfolio managers aim to achieve the fund’s objective by using portfolio modelling tools and techniques to buy and hold a proportion of the index securities that represents the characteristics of the entire index. The objective of this sampling method is to replicate the index performance as closely as possible while reducing the costs that would normally be incurred with full replication.

This ETF is passively managed.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 15 nov. 2017
Parts en circulation 860 326
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise USD
Statistiques du fonds ( 27 mars 2024 )
Nombre de titres dans le fonds 821
Recent distributions
Date d'annonce 7 mars 2024
Ex-date 14 mars 2024
Date d'enregistrement 15 mars 2024
Date de paiement 21 mars 2024
Distribution par parts 0,2107
Devise USD
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Informations clés

Code Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Code Bloomberg Benchmark I35551US
Frais de gestion 0,10 %
NAV (27 mars 2024) $18.28
AUM $25,488,727
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27 mars 2024) $14,522,407,318
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.02
Carbon Intensity 47.62

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco IG USD Corporate Bond ESG UCITS ETF.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.