Fund components

Classe d'actifs

as of 6 mai 2021 (%)

Country exposure

as of 6 mai 2021 (%)

Devise

as of 6 mai 2021 (%)

Notation de crédit

as of 6 mai 2021 (%)

Maturité effective

as of 6 mai 2021 (%)

Top 10 des expositions au 6 mai 2021 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,80 %
Shire Acquisitions Investments Ire 3.2% 23/09/26 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,48 %
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/25 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,45 %
Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/25 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,44 %
GE Capital International Funding C 4.418% 15/11/35 US36164QNA21 36164QNA2 4.418 0,38 %
Barclays PLC 4.836% 09/05/28 US06738EAW57 06738EAW5 4.836 0,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/27 US01609WAT99 01609WAT9 3.4 0,36 %
HSBC Holdings PLC VAR 12/09/26 US404280BX62 404280BX6 4.292 0,36 %
Natwest Group PLC 3.875% 12/09/23 US780097BD21 780097BD2 3.875 0,35 %
HSBC Holdings PLC VAR 11/03/25 US404280BZ11 404280BZ1 3.803 0,35 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 6 mai 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 6 mai 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 6 mai 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 6 mai 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 6 mai 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 6 mai 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 5,70 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128282D1 US9128282D10 4,80 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828W89 US912828W895 4,20 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 4,20 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 3,70 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 3,60 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128286T2 US9128286T26 3,60 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828UH1 US912828UH11 3,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828M56 US912828M565 2,90 %
Other N/A N/A 64,00 %

Informations clés

Code Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Code Bloomberg Benchmark I33431US
Frais de gestion 0,10 %
NAV (7 mai 2021) $21.69
AUM $62,775,158
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (6 mai 2021) $6,512,679,355

Profil ESG

(Fund 6 mai 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.61
Carbon Intensity 246.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Traitement fiscal du Fonds :  Le traitement fiscal de la structure du Fonds est pour l’instant inéprouvé, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes en matière de fiscalité pour les investisseurs. En cas de modification de son statut fiscal, le Fonds pourrait faire l’objet d’une imposition.

Suivi indiciel:  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction, auxquels l’indice de référence n’est pas soumis.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.                     

Valeur des actions :  La valeur des actions et des titres de capital peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés actions. Les autres facteurs déterminants incluent l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.