Fund components

Classe d'actifs

as of 24 févr. 2021 (%)

Country exposure

as of 25 févr. 2021 (%)

Devise

as of 25 févr. 2021 (%)

Notation de crédit

as of 24 févr. 2021 (%)

Maturité effective

as of 24 févr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 25 févr. 2021 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 2,11 %
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,43 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,40 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,39 %
BARCLAYS PLC 4.84% 09/05/2028 US06738EAW57 06738EAW5 4.836 0,33 %
ING GROEP NV 4.1% 02/10/2023 US456837AK90 456837AK9 4.1 0,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.88% 10/09/2024 US46625HJY71 46625HJY7 3.875 0,32 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI 4.42% 15/11/2035 US36164QNA21 36164QNA2 4.418 0,32 %
HSBC HOLDINGS PLC VAR 12/09/2026 US404280BX62 404280BX6 4.292 0,32 %
NATWEST GROUP PLC 3.88% 12/09/2023 US780097BD21 780097BD2 3.875 0,31 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Revenus captés par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Revenue earned YTD (28 janv. 2021) $15.09

Collatéral par type d’actifs

as of 25 févr. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 23 févr. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 25 févr. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 25 févr. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 25 févr. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964X4 US9127964X47 16,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 6,60 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828TY6 US912828TY62 6,10 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 3,00 %
GOVERNMENT OF CANADA 1.250% BOND 135087K37 CA135087K379 2,80 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 2,60 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828M56 US912828M565 2,30 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 2,20 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 2,10 %
Other N/A N/A 56,00 %

Informations clés

Code Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Code Bloomberg Benchmark I33431US
Frais de gestion 0,10 %
NAV (26 févr. 2021) $21.86
AUM $70,727,608
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (25 févr. 2021) $5,242,775,636

Profil ESG

(Index 25 févr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.29
Carbon Intensity 252.25

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Traitement fiscal du Fonds :  Le traitement fiscal de la structure du Fonds est pour l’instant inéprouvé, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes en matière de fiscalité pour les investisseurs. En cas de modification de son statut fiscal, le Fonds pourrait faire l’objet d’une imposition.

Suivi indiciel:  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction, auxquels l’indice de référence n’est pas soumis.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.                     

Valeur des actions :  La valeur des actions et des titres de capital peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés actions. Les autres facteurs déterminants incluent l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.