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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM N ORD | DE0005557508 | 19,69 % |
ORANGE ORD | FR0000133308 | 10,46 % |
VODAFONE GROUP ORD | GB00BH4HKS39 | 8,96 % |
TELEFONICA ORD | ES0178430E18 | 8,32 % |
NOKIA ORD | FI0009000681 | 8,21 % |
ERICSSON ORD | SE0000108656 | 7,02 % |
CELLNEX TELECOM ORD | ES0105066007 | 6,75 % |
SWISSCOM N ORD | CH0008742519 | 6,65 % |
KPN KON ORD | NL0000009082 | 6,57 % |
BT GROUP ORD | GB0030913577 | 3,88 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 3,15 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,44 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,20 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,18 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,16 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,12 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,01 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,00 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,93 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,77 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,72 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,71 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,71 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,65 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,55 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,41 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,37 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,34 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,28 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,28 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,27 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,25 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,22 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,17 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,17 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,16 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,16 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,15 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,15 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 1,14 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,14 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,13 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,13 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,13 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,12 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,12 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,12 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,12 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,12 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,11 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,11 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,10 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,10 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,09 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,09 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,09 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,09 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,07 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,07 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,07 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,06 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,06 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,06 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,06 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,06 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,05 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,00 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,00 % |
KELLANOVA | US4878361082 | 0,970 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,950 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,920 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,910 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,910 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,900 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,890 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,890 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,860 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,840 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,840 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,840 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,830 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,780 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,770 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,760 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,660 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,630 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,590 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,590 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,560 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,360 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,330 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,280 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,200 % |
ORIOR AG | CH0111677362 | 0,190 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,190 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,180 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,100 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0700 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0500 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0500 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.42% |
Société Générale | 24.88% |
Morgan Stanley | 24.86% |
Goldman Sachs | 24.84% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XKPS GY |
ISIN | IE00B5MJYB88 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOKR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (22 avr. 2024) | €89.40 |
AUM | €2,006,239 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (22 avr. 2024) | €42,329,828,947 |
Profil ESG
(Index 22 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.42 |
Carbon Intensity | 27.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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