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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,69 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,46 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,96 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,32 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,21 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,02 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,75 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,65 %
KPN KON ORD NL0000009082 6,57 %
BT GROUP ORD GB0030913577 3,88 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 19 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,15 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,44 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,20 %
SAP SE DE0007164600 2,18 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,16 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,12 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,01 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,93 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,77 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,72 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,71 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,71 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,65 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,55 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,41 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,37 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,34 %
ATEA ASA NO0004822503 1,28 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,28 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,27 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,25 %
ALCON INC CH0432492467 1,22 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,17 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,16 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,16 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,15 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,15 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,14 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,14 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,13 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,13 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,13 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,12 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,12 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,12 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,12 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,11 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,11 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,10 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,09 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,09 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,09 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,09 %
OCI NV NL0010558797 1,07 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,07 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,07 %
MOWI ASA NO0003054108 1,06 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,06 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,06 %
HUMANA INC US4448591028 1,06 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,06 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,05 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,00 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,00 %
KELLANOVA US4878361082 0,970 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,950 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,920 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,910 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,910 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,900 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,890 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,890 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,860 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,840 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,840 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,840 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,830 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,780 %
APPLE INC US0378331005 0,770 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,760 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,660 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,630 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,590 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,590 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,560 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,360 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,330 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,280 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,200 %
ORIOR AG CH0111677362 0,190 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 25.42%
Société Générale 24.88%
Morgan Stanley 24.86%
Goldman Sachs 24.84%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 avr. 2024) €89.40
AUM €2,006,239
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (22 avr. 2024) €42,329,828,947

Profil ESG

(Index 22 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.42
Carbon Intensity 27.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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