Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 20 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 20 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BECHTLE AG DE0005158703 2,63 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,31 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,16 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,03 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,96 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,91 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,86 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,84 %
VOPAK NL0009432491 1,81 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,81 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,79 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,76 %
IMCD NV NL0010801007 1,75 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,70 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,66 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,62 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,58 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,57 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,56 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,53 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,48 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,43 %
OMV AG AT0000743059 1,42 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,39 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,38 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,34 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,34 %
SAP SE DE0007164600 1,28 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,25 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,20 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,19 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,19 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,13 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,13 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,04 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,980 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,970 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,970 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,930 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,910 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,910 %
AEGON NV NL0000303709 0,880 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,880 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,850 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,850 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,840 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,840 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,830 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,820 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,810 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,780 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,770 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,740 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,740 %
BASF SE DE000BASF111 0,700 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,660 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,630 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,610 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,610 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,590 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,590 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,590 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,590 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,580 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,580 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,580 %
RECTICEL BE0003656676 0,570 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,560 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,560 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,560 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,540 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,540 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,540 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,520 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,510 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,500 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,490 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,490 %
RTL GROUP LU0061462528 0,480 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,480 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,460 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,410 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,390 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,390 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,370 %
ARGENX SE NL0010832176 0,370 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,360 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,360 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,360 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,350 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,340 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,320 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,320 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,320 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,300 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,290 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,270 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,250 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,240 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,230 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,230 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,200 %
BETSSON AB SE0014186532 0,190 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,190 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,190 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,190 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,190 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,180 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,180 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,180 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,180 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,180 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,180 %
VERBUND AG AT0000746409 0,170 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,150 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,150 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0800 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0800 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 48.71%
Goldman Sachs 25.98%
Société Générale 13.67%
JP Morgan Chase Bank 11.64%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Code Bloomberg Benchmark SXOKR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 oct. 2020) €78.81
AUM €3,386,802
Devise EUR
Umbrella AUM (21 oct. 2020) €18,572,041,499

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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