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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Index components

Country exposure

as of 7 mars 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 mars 2022 (%)

Top 10 des expositions au 7 mars 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
PJSC GAZPROM ADR US3682872078 40,55 %
ROSNEFT OIL COMPANY GDR US67812M2070 16,89 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD US55315J1025 15,38 %
PJSC TATNEFT ADR US8766292051 7,91 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR US87238U2033 5,06 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR US73181M1172 4,22 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD US69343P1057 3,96 %
SBERBANK OF RUSSIA ADR US80585Y3080 1,62 %
VK COMPANY REG S GDR US5603172082 1,53 %
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 0,96 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 21 mars 2022 (%)

Country exposure

as of 21 mars 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMBEA AB SE0009663826 4,11 %
OCI NV NL0010558797 3,96 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 3,62 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,41 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 2,90 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 2,27 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 2,26 %
HMS NETWORKS AB SE0009997018 2,25 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 2,24 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 2,14 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 2,13 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 2,12 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,10 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 2,09 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 2,07 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 2,05 %
NRG ENERGY INC US6293775085 2,02 %
APPLE INC US0378331005 2,02 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,02 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,98 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 1,98 %
HCI GROUP INC US40416E1038 1,97 %
KNOW IT AB SE0000421273 1,93 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,90 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,88 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,86 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,84 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 1,81 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,80 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,77 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 1,74 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 1,73 %
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 1,68 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 1,65 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 1,64 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 1,63 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 1,63 %
HALLMARK FINL SERVICES INC US40624Q2030 1,60 %
DENNY'S CORP US24869P1049 1,59 %
MACROGENICS INC US5560991094 1,57 %
AIRGAIN INC US00938A1043 1,56 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 1,51 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 1,38 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 1,29 %
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 1,28 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,13 %
SEACOR MARINE HOLDINGS INC US78413P1012 1,10 %
PFSWEB INC US7170982067 1,03 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,930 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,720 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,650 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,510 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,470 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,440 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,360 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0900 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0800 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0600 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0600 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0500 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0500 %
F5 INC US3156161024 0,0500 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0400 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,0400 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0300 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0200 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0200 %
CROCS INC US2270461096 0,0200 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0200 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0200 %
CARVANA CO US1468691027 0,0200 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
GMS INC US36251C1036 0,0100 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,0100 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 mars 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 57.17%
Morgan Stanley 42.83%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Code Bloomberg Benchmark RDXUSD
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,55 %
NAV (21 mars 2022) $0.00
AUM $0
Devise USD
Umbrella AUM (20 mai 2022) $33,755,200,157

Documents clés

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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