Invesco RDX UCITS ETF Dist
Description du produit
Important: En raison des conditions de marché créées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le fournisseur d'indices du Fonds, Wiener Börse a annoncé le 12 mai 2022 que l'indice RDX USD, l'indice de référence du Fonds, serait interrompu à compter du 17 mai 2022. Par conséquent, Le Conseil d'Administration du Fonds, en accord avec le gestionnaire du Fonds, Assenagon Asset Management S.A., estime qu'il est impossible que le Fonds continue à fonctionner et qu’il devrait être dissous, dans l'intérêt des actionnaires. Ainsi, les actionnaires verront leurs actions rachetées. Veuillez-vous référer à l'Avis aux actionnaires ci-dessous pour plus d’information sur le processus de résiliation et la calendrier de la dissolution.
Invesco RDX UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement lié aux cours de l’indice Russian Depository Index (RDX) (l’« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence reflète le mouvement des actions et des certificats de dépôt des sociétés russes les plus activement négociés à la Bourse de Londres. L'objectif du RDX est de refléter l'évolution des cours des actions des sociétés de premier ordre les plus liquides.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Cet ETF est géré passivement.
Product information
Informations clés
| Code Bloomberg | RDXS LN |
| ISIN | IE00B5NDLN01 |
| Code Bloomberg Benchmark | RDXUSD |
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais de swap | 0,55 % |
| NAV (21 mars 2022) | $0.00 |
| AUM | $0 |
| Devise | USD |
| Umbrella AUM (5 juil. 2022) | $31,429,436,609 |
Documents clés
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L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
L'indice RDX (Russian Depositary) est un indice calculé et publié par Wiener Börse AG ("WBAG"). Russian Depositary Index ® et RDX ® sont des marques déposées de WBAG et ont été utilisées sous licence par Invesco. L'ETF mentionné n'est pas commandité, endossé, vendu ou promu par WBAG ou ses filiales, et WBAG et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts dans cet ETF.
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