Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Description du produit

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'indice de référence réplique la performance des actions préférentielles à taux fixe libellées en dollars américains et émises sur le marché intérieur des États-Unis.  Les constituants de l'indice sont pondérés par capitalisation sous réserve d'un plafond d'émetteur de 10% (en outre, pas plus de 40% de l'indice ne peut être composé d'émetteurs qui représentent individuellement plus de 5% de l'indice). Les titres doivent au moins bénéficier d’une notation B3 par les trois agences de notation principales : Moody's, S&P et Fitch, et doivent posséder un profil de risque pays investment grade.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PRFD
Code Bloomberg PRFD LN
Bloomberg iNAV PRFDIN
Code Reuters PRFD.L
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BZ5ZRG9

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PRFD
Code Bloomberg PRFD IM
Bloomberg iNAV PRFDINE
Code Reuters PRFD.MI
Reuters iNAV 0K5QINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PRFD
Code Bloomberg PRFD SW
Bloomberg iNAV PRFDIN
Code Reuters PRFD.S
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PRFP
Code Bloomberg PRFP LN
Bloomberg iNAV PRFPIN
Code Reuters PRFP.L
Reuters iNAV 0DJ9INAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BD2Z2S5

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (27 mars 2024)
Maturité effective 51,79
Effective duration 8,21
Qualité moyenne BBB
Information sur le rendement (27 mars 2024)
Rendement à échéance (estimation) 6,49 %
Taux de distribution 5,08 %
Estimated YTC 5,63 %

Informations clés

Code Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Code Bloomberg Benchmark PCDP
Frais de gestion 0,50 %
NAV (28 mars 2024) $15.83
AUM $171,602,523
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28 mars 2024) $14,522,758,565

Profil ESG

(Fund 28 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.68
Carbon Intensity 203.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

« BofA Merrill Lynch » et « The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index » sont reproduits avec permission. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (« BofAML »). Tous droits réservés. « BofA Merrill Lynch » et « The BofA Merrill Lynch The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index » (« Indice ») sont des marques de service de BofAML et/ou de ses affiliés, et ont été concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par Invesco (« Conseiller ») au nom du Invesco Preferred Shares UCITS ETF (« Fonds »), lequel est basé sur l’Indice et n’est ni émis, financé, endossé ou promu par BofAML et/ou ses affiliés, et BofAML et/ou ses affiliés ne sont pas des conseillers auprès du Fonds. BofAML et ses affiliés ne sauraient faire valoir, expressément ou implicitement, une quelconque opportunité d’investissement dans le Fonds ou l’Indice, et ils ne sauraient garantir la qualité, l’exactitude ou l’exhaustivité de l’Indice, des valeurs de l’indice ou de toute donnée relative à l’indice, incluse dans les présentes, jointe aux présentes ou établie à partir des présentes, et ils déclinent toute responsabilité concernant leur utilisation. En tant que fournisseur d’indice, BofAML octroie des licences pour certaines marques commerciales, l’Indice et les dénominations commerciales que compose BofAML.

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Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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