Invesco Physical Silver ETC
Description du produit
L’ETC Invesco Physical Silver vise à reproduire la performance du cours de l’argent à travers des certificats sécurisés par de l’argent physique. Chaque ETC sur l'argent est un certificat sécurisé par des lingots d'argent conservés dans les coffre-forts de Morgan Chase Bank à Londres. L'émetteur des certificats, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), est une société domiciliée en Irlande et administrée par J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
Le rendement potentiel de l'investissement est obtenu par la détention de lingots d'argent, dont le prix est fixé quotidiennement lors des enchères de l’après-midi de la London Bullion Market Association (« LBMA »). L'ETC utilise une approche de stabilisation, selon laquelle des lingots d'or correspondant au moins à la valeur totale des certificats sont détenus sur un compte dédié au nom de l'émetteur.
Les ETC de Invesco sont des certificats négociables en bourse et non des fonds ou des ETF.
Information de cotation
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | USD |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | SSLV |
| Code Bloomberg | SSLV LN |
| Code Reuters | SSLV.L |
| WKN | A1KX35 |
| Valor | 12892614 |
| Sedol | B66SS94 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Devise de cotation | EUR |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | 8PSB |
| Code Bloomberg | 8PSB GY |
| Code Reuters | 8PSB.DE |
| WKN | A1KX35 |
| Valor | 12892614 |
Data source: London Stock Exchange Group
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | GBX |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | SLVP |
| Code Bloomberg | SLVP LN |
| Code Reuters | INSLVP.L |
| WKN | A1KX35 |
| Valor | 12892614 |
| Sedol | BD2Z2X0 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations clés
| Code Bloomberg | SSLV LN |
| ISIN | IE00B43VDT70 |
| Code Bloomberg Benchmark | SLVRLN |
| Frais fixes | 0,19 % |
| CV (18 avr. 2024) | $27.23 |
| Encours sous gestion | $183,917,984 |
| Devise | USD |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $17,167,037,540 |
| Entitlement (18 avr. 2024) | 0.956370635 |
Documents clés
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Les performances de l’ETC se situent dans la devise de base. La performance de l’ETC est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETC, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETC. L'ETC ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
1. Le montant total quotidien est le montant d'onces troy de métal précieux détenu comme garantie pour chaque certificat et diminué de la commission de gestion. Le total de métal précieux détenu n'est réduit que mensuellement afin de payer les frais. Les droits sur le montant de métal précieux détenu prend en compte les frais sur une base quotidienne.
2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.
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