Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2024 (%)

Fund components data is delayed and/or limited due to licensing restrictions applied by the index provider.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 5,29 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 4,87 %
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 2,41 %
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 1,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC USD0.01 US91324P1021 1,09 %
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 1,06 %
NOVO NORDISK A/S DKK 0.1 DK0062498333 0,99 %
MASTERCARD INC - A USD0.0001 US57636Q1040 0,95 %
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 0,94 %
ASML HOLDING NV EUR0.09 NL0010273215 0,93 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 27 mars 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 27 mars 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27 mars 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 27 mars 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 27 mars 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27 mars 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
3 1/8 NOTE AC 27 91282CFH9 US91282CFH97 14,12 %
0 3/4 NOTE AC 26 91282CCW9 US91282CCW91 9,43 %
FRENCH REPUBLIC GO 1.5 25MAY50 144A AX2841838 FR0013404969 6,21 %
4 3/8 NOTE AG 28 91282CJN2 US91282CJN20 3,76 %
FRENCH REPUBLIC GO 4.5 25APR41 144A EH8786723 FR0010773192 2,88 %
CANADA GOVT -R481 BD 3%34 135087R48 CA135087R481 2,80 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CFD8 US91282CFD83 2,65 %
SWISS CONFEDERATION GO 2.25 22JUN31 EI7035567 CH0127181029 1,97 %
FRENCH REPUBLIC 0.1 01MAR29 144A IL AX7057695 FR0013410552 1,81 %
Other N/A N/A 54,38 %

Informations clés

Code Bloomberg ESGW LN
ISIN IE00BJQRDK83
Code Bloomberg Benchmark NU724128
Frais de gestion 0,19 %
NAV (28 mars 2024) $72.03
AUM $183,675,591
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28 mars 2024) $14,522,758,565
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.48
Carbon Intensity 68.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.