Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Description du produit

The Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist aims to provide the total return performance of the Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (the "Reference Index"), less the impact of fees. The fund distributes income on a quarterly basis.

The Reference Index is designed to reflect the performance of sterling-denominated investment grade, fixed-rate, taxable debt securities issued by corporate issuers adjusted based upon certain environmental, social and governance (“ESG”) metrics, which seek to increase overall exposure to those issuers demonstrating a robust ESG profile. Bonds must have GBP 350 million minimum par amount outstanding.

Securities are excluded that according to the index provider’s exclusionary criteria: 1) have an MSCI ESG rating below BB; 2) are issued by an issuer that does not have an MSCI ESG rating; 3) have faced very severe controversies pertaining to ESG issues (including UN Global Compact violations) over the last three years; 4) are issued by an issuer that does not have an MSCI ESG Controversy Score; 5) are involved in alcohol, adult entertainment, controversial weapons, conventional weapons, fossil fuels, gambling, genetically modified organisms, firearms, nuclear weapons, nuclear power, oil sands, thermal coal, tobacco, unconventional oil and gas; or 6) are issued by emerging market issuers.

Each of the eligible component securities is then assigned an ESG score using MSCI ESG metrics. This ESG Score is then applied to re-weight the eligible securities from their natural weights as a result of the notional size of the bond, to construct the weighting of the Reference Index. The Reference Index rebalances monthly.

The portfolio managers aim to achieve the fund’s objective by using portfolio modelling tools and techniques to buy and hold a proportion of the index securities that represents the characteristics of the entire index. The objective of this sampling method is to replicate the index performance as closely as possible while reducing the costs that would normally be incurred with full replication.

This ETF is passively managed.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier IGBE
Code Bloomberg IGBE LN
Bloomberg iNAV IGBEIN
Code Reuters IGBE.L
Reuters iNAV 3Q1FINAV.DE
WKN A2PX9Y
Valor 51970493
Sedol BL9BWG0

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (26 mars 2024)
Maturité effective 9,44
Effective duration 5,67
Qualité moyenne A
Information sur le rendement (26 mars 2024)
Rendement à échéance (estimation) 5,45 %
Taux de distribution 4,12 %

Informations clés

Code Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Code Bloomberg Benchmark I35362GB
Frais de gestion 0,10 %
NAV (28 mars 2024) £33.01
AUM £43,076,093
Devise GBP
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28 mars 2024) £11,496,942,071
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.67
Carbon Intensity 49.75

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

« Bloomberg® » et Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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