Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 9 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,32 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,17 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,15 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,15 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,11 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07 % |
GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,02 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,01 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,01 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,00 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,85 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,83 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,78 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,57 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 2,50 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,28 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,28 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,25 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,14 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,12 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,09 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,05 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,01 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,99 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,98 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,92 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,84 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,48 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,48 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,48 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,41 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,40 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,36 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,33 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,30 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,29 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,28 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 1,27 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,27 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,25 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,25 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,24 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,21 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,16 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,16 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,11 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,10 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,10 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,06 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,04 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,00 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,980 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,970 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,970 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,940 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,880 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,880 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,850 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,830 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,830 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,810 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,780 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,770 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,680 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,680 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,650 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,640 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,610 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,550 % |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,540 % |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,540 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,530 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,500 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,500 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,490 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,490 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,490 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,490 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,480 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,480 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,450 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,410 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,320 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,320 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,300 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,200 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,180 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,180 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,180 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,180 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,180 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,170 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,160 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,160 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,150 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,130 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,110 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,110 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,110 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0900 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0900 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0900 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0800 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,0700 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0100 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 32.14% |
JP Morgan Chase Bank | 28.93% |
Société Générale | 24.15% |
Goldman Sachs | 14.78% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Code Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (9 mai 2024) | £169.92 |
AUM | £23,284,697 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9 mai 2024) | £37,740,880,026 |
Profil ESG
(Index 9 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 69.07 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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