Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Descripción de producto

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares estadounidenses de tipo variable y flotante, así como determinados tipos de «valores híbridos», que son funcionalmente equivalentes a las acciones preferentes, emitidos en el mercado nacional estadounidense. En el índice de referencia, los componentes están ponderados por capitalización de mercado con un límite máximo por emisor del 10% y, como máximo, los emisores que representen individualmente más del 4,5% no podrán suponer más del 40% del índice de referencia. 

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El índice de referencia y, a su vez, el fondo se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio VRPS
Ticker de Bloomberg VRPS LN
Bloomberg iNAV VRPSIN
Ticker de Reuters VRPS.L
iNAV de Reuters 0EXXINAV.DE
WKN A2JRFU
Valor 42906569
Sedol BG1TRN9

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio VRPS
Ticker de Bloomberg VRPS IM
Bloomberg iNAV VRPSINE
Ticker de Reuters VRPS.MI
iNAV de Reuters 0EXWINAV.DE
WKN A2JRFU
Valor 42906569

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio VRPS
Ticker de Bloomberg VRPS SW
Bloomberg iNAV VRPSIN
Ticker de Reuters VRPS.S
iNAV de Reuters 0EXXINAV.DE
WKN A2JRFU
Valor 42906569

Data source: London Stock Exchange Group

Información de la cartera (26/3/2024)
Vencimiento efectivo 51,29
Effective duration 1,97
Calidad media BBB
Información de rendimiento (26/3/2024)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 8,28%
Distribution yield 4,88%
Estimated YTC 6,79%

Información importante

Ticker de Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Ticker Bloomberg del índice de referencia PDAR4MID
Comisión de gestión 0,50%
NAV (27/3/2024) $38.70
AUM $12,046,897
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27/3/2024) $14,540,786,410

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.34
Carbon Intensity 225.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La fuente, ICE Data Indices, LLC, se utiliza con autorización. “ICE®” es una marca de ICE Data Indices, LLC o sus entidades asociadas (“ICE Data”) y se ha otorgado una licencia para su uso, junto con el índice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities (“Índice”), por Invesco Capital Management LLC en relación con el Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF. ICE Data, sus entidades asociadas y sus proveedores externos (“ICE Data y sus Proveedores”) no promueven, apoyan, venden ni promocionan a Invesco Capital Management LLC, ni el Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF. ICE Data y sus Proveedores no realizan manifestación ni otorgan garantía alguna sobre la conveniencia de invertir en valores en general, y en los fondos en particular, ni sobre la capacidad de un Índice para reflejar la evolución del mercado en general. La rentabilidad histórica de un Índice no es indicativa ni garantía de sus resultados futuros.

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La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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