Fund components

Tipo de activo

as of 24/02/2021 (%)

Exposición por paises

as of 25/02/2021 (%)

Divisa

as of 25/02/2021 (%)

Rating crediticio

as of 24/02/2021 (%)

Vencimiento efectivo

as of 24/02/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 25/02/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 2,11%
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,43%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,40%
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,39%
BARCLAYS PLC 4.84% 09/05/2028 US06738EAW57 06738EAW5 4.836 0,33%
ING GROEP NV 4.1% 02/10/2023 US456837AK90 456837AK9 4.1 0,32%
JPMORGAN CHASE & CO 3.88% 10/09/2024 US46625HJY71 46625HJY7 3.875 0,32%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDI 4.42% 15/11/2035 US36164QNA21 36164QNA2 4.418 0,32%
HSBC HOLDINGS PLC VAR 12/09/2026 US404280BX62 404280BX6 4.292 0,32%
NATWEST GROUP PLC 3.88% 12/09/2023 US780097BD21 780097BD2 3.875 0,31%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Revenue earned YTD (28/01/2021) $15.09

Colaterales por tipo de activos

as of 25/02/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 23/02/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 25/02/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 25/02/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 25/02/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964X4 US9127964X47 16,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 6,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828TY6 US912828TY62 6,10%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 3,00%
GOVERNMENT OF CANADA 1.250% BOND 135087K37 CA135087K379 2,80%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 2,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828M56 US912828M565 2,30%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 2,20%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 2,10%
Other N/A N/A 56,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33431US
Comisión de gestión 0,10%
NAV (26/02/2021) $21.86
AUM $70,727,608
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (25/02/2021) $5,242,775,636

Perfil ESG

(Index 25/02/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.29
Carbon Intensity 252.25

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.