Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Este fondo puede tener posiciones significativas en instrumentos de deuda con baja calidad crediticia. Esto puede suponer grandes fluctuaciones del valor del ETF así como afectar a su liquidez en ciertas circunstancias. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Fund components

Tipo de activo

as of 28/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 28/3/2024 (%)

Divisa

as of 28/3/2024 (%)

Rating crediticio

as of 28/3/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
Paramount Global VAR 30/03/62 US92556HAE71 92556HAE7 6.375 2,74%
Western Alliance Bancorp VAR 15/06/31 US957638AD14 957638AD1 3 2,24%
Rogers Communications Inc VAR 15/03/82 US775109BS95 775109BS9 5.25 2,22%
Newell Brands Inc 5.2% 01/04/26 US651229AW64 651229AW6 5.2 2,22%
Western Digital Corp 4.75% 15/02/26 US958102AM75 958102AM7 4.75 2,08%
Kohl's Corp 4.625% 01/05/31 US500255AX28 500255AX2 4.625 2,08%
Fluor Corp 4.25% 15/09/28 US343412AF90 343412AF9 4.25 2,05%
Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/26 US444454AD48 444454AD4 5.25 2,05%
Toledo Hospital/The 6.015% 15/11/48 US889184AE73 889184AE7 6.015 1,96%
Brandywine Operating Partnership L 3.95% 15/11/27 US105340AQ63 105340AQ6 3.95 1,95%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (29/2/2024) 3.51%
Securities lending return (29/2/2024) 0.0315%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 29/2/2024 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 28/3/2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 28/3/2024 (%)

Colaterales por divisas

as of 28/3/2024 (%)

Valor de los colaterales

as of 28/3/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 28/3/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828H45 US912828H458 4,95%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828XL9 US912828XL95 4,88%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828S50 US912828S505 4,57%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TN8 US912810TN81 4,21%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128282A7 US9128282A70 4,14%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810SC3 US912810SC36 3,65%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828ZL7 US912828ZL77 3,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828YX2 US912828YX25 3,37%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBP5 US91282CBP59 3,35%
Other N/A N/A 63,28%

Información importante

Ticker de Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg del índice de referencia CFIIHYFA
Comisión de gestión 0,45%
NAV (28/3/2024) $21.54
AUM $241,325,354
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28/3/2024) $11,262,313,987

Perfil ESG

(Fund 28/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.77
Carbon Intensity 220.58

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

El ETF Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS (en lo sucesivo, el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El "Fondo" no está relacionado con London Stock Exchange Group plc ni con sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE") y dichas entidades no lo promueven, respaldan, venden o promocionan de modo alguno. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas empresas del Grupo LSE.

Todos los derechos del índice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (el “Índice”) recaen en la empresa correspondiente del Grupo LSE que posee el Índice. “FTSE®” es una marca comercial de la empresa correspondiente del Grupo LSE y es empleada por otras empresas del Grupo LSE bajo licencia. “TMX®” es una marca comercial de TSX, Inc. y es empleada por el Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en representación de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta ante nadie responsabilidad alguna derivada de(a) el uso o la aplicación de errores en el Índice, o (b) la inversión o la operación del Fondo. El Grupo LSE no declara, predice, respalda ni garantiza los resultados que se obtendrán con el Fondo ni la idoneidad del Índice para el objetivo perseguido por Invesco.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.