Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 9/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 9/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 9/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,31%
ORANGE ORD FR0000133308 10,42%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,90%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,22%
NOKIA ORD FI0009000681 8,20%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,18%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,59%
KPN KON ORD NL0000009082 6,55%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,48%
BT GROUP ORD GB0030913577 3,82%

Fund components

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,24%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,40%
SAP SE DE0007164600 2,22%
NN GROUP NV NL0010773842 2,18%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,15%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,06%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,01%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,95%
LOOMIS AB SE0014504817 1,88%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,78%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,78%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,74%
TELENOR ASA NO0010063308 1,67%
HEXPOL AB SE0007074281 1,66%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,52%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,45%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,42%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,35%
ATEA ASA NO0004822503 1,28%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,28%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,27%
Aker BP ASA NO0010345853 1,27%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,24%
ALCON INC CH0432492467 1,21%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,19%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,18%
NESTE OYJ FI0009013296 1,18%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,17%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,16%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,15%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,14%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,14%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,13%
BASF SE DE000BASF111 1,13%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,13%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,12%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,12%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,11%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,11%
SALMAR ASA NO0010310956 1,11%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,10%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,09%
E.ON SE DE000ENAG999 1,09%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,09%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,08%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,08%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,07%
MOWI ASA NO0003054108 1,07%
OCI NV NL0010558797 1,07%
HUMANA INC US4448591028 1,05%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,04%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,02%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,01%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,990%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,970%
KELLANOVA US4878361082 0,960%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,950%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,950%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,910%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,910%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,900%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,890%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,880%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,860%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,860%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840%
SANDVIK AB SE0000667891 0,840%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,830%
GENMAB A/S DK0010272202 0,830%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,820%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,800%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,800%
APPLE INC US0378331005 0,780%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,690%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,650%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,610%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,590%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,560%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,540%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,360%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,330%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,280%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,200%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,190%
ORIOR AG CH0111677362 0,190%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180%
RWE AG DE0007037129 0,150%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,110%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0800%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 25.51%
Société Générale 24.96%
Goldman Sachs 24.93%
Morgan Stanley 24.6%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOKR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (18/4/2024) €86.39
AUM €1,938,586
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/4/2024) €42,125,055,850

Perfil ESG

(Index 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.41
Carbon Intensity 27.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.