Invesco RDX UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Importante: Debido a las continuas perturbaciones del mercado, se ha suspendido la publicación del índice de refencia del Invesco RDX UCITS ETF. En consecuencia, el Consejo de Administración del Fondo ha determinado que la mejor opción para los accionistas es suspender el cálculo del Valor Liquidativo ("NAV") y suspender las creaciones y reembolsos de acciones del fondo con efecto a partir de hoy, 2 de marzo. Esto significa que no podrá comprar, cambiar o reembolsar acciones del fondo con efecto inmediato. Seguimos supervisando la situación, pero no podemos ofrecer ninguna orientación en este momento sobre cuándo o si se levantará la suspensión.
Shareholder notice - RDX ETF Suspension_2nd March 2022
Invesco RDX UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad de precios del índice Russian Depository (RDX) (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.
El índice de referencia refleja el movimiento de las acciones y los recibos de depósito más negociados de empresas rusas que cotizan en la Bolsa de Londres. El objetivo del RDX es reflejar la evolución de los precios de las principales acciones más líquidas.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | USD |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | RDXS |
| Ticker de Bloomberg | RDXS LN |
| Bloomberg iNAV | RDXSIN |
| Ticker de Reuters | RDXS.L |
| iNAV de Reuters | RDXSINAV.DE |
| WKN | A0YKNJ |
| Valor | 10975851 |
| Sedol | B631GS1 |
| Borsa Italiana | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | RDXS |
| Ticker de Bloomberg | RDXS IM |
| Bloomberg iNAV | RDXSINE |
| Ticker de Reuters | RDXS.MI |
| iNAV de Reuters | 0J0AINAV.DE |
| WKN | A0YKNJ |
| Valor | 10975851 |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | RDXS LN |
| ISIN | IE00B5NDLN01 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | RDXUSD |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Coste del swap | 0,55% |
| NAV (21/3/2022) | $0.00 |
| AUM | $0 |
| Divisa base | USD |
| Umbrella AUM (19/5/2022) | $33,766,629,405 |
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Russian Depositary Index es un índice de valores que calcula y publica Wiener Börse AG («WBAG»). Russian Depositary Index® y RDX® son marcas comerciales registradas de WBAG e Invesco cuenta con licencia para su uso. WBAG o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven el fondo cotizado indicado y WBAG y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones del fondo cotizado.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.