Descripción de producto

Invesco RDX UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad de precios del índice Russian Depository (RDX) (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia refleja el movimiento de las acciones y los recibos de depósito más negociados de empresas rusas que cotizan en la Bolsa de Londres. El objetivo del RDX es reflejar la evolución de los precios de las principales acciones más líquidas.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 26/1/2010
Acciones existentes 49 558
Mercado de valores London Stock Exchange
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 97,5142
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 November
Divisa USD
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 7/10/2021
Sin fecha 8/10/2021
Grabar fecha 11/10/2021
Fecha de pago 23/12/2021
Distribución por acciones 0,2077
Divisa USD
Underlying ISIN US8766292051
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg del índice de referencia RDXUSD
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,55%
NAV (2/12/2021) $172.91
AUM $8,569,266
Divisa base USD
Umbrella AUM (2/12/2021) $33,827,808,941

Perfil ESG

(Index 2/12/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.01
Carbon Intensity 1047.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.