Invesco RDX UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Descripción de producto

Importante: Debido a las continuas perturbaciones del mercado, se ha suspendido la publicación del índice de refencia del Invesco RDX UCITS ETF. En consecuencia, el Consejo de Administración del Fondo ha determinado que la mejor opción para los accionistas es suspender el cálculo del Valor Liquidativo ("NAV") y suspender las creaciones y reembolsos de acciones del fondo con efecto a partir de hoy, 2 de marzo. Esto significa que no podrá comprar, cambiar o reembolsar acciones del fondo con efecto inmediato. Seguimos supervisando la situación, pero no podemos ofrecer ninguna orientación en este momento sobre cuándo o si se levantará la suspensión.

Shareholder notice - RDX ETF Suspension_2nd March 2022

 

Invesco RDX UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad de precios del índice Russian Depository (RDX) (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia refleja el movimiento de las acciones y los recibos de depósito más negociados de empresas rusas que cotizan en la Bolsa de Londres. El objetivo del RDX es reflejar la evolución de los precios de las principales acciones más líquidas.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 26/1/2010
Acciones existentes 49 251
Mercado de valores London Stock Exchange
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland (Institucional), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 November
Divisa USD
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 12/1/2022
Sin fecha 13/1/2022
Grabar fecha 14/1/2022
Fecha de pago 24/3/2022
Distribución por acciones 0,6988
Divisa USD
Underlying ISIN US55315J1025
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg del índice de referencia RDXUSD
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,55%
NAV (21/3/2022) $0.00
AUM $0
Divisa base USD
Umbrella AUM (26/5/2022) $34,897,958,702

Documentos principales

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Russian Depositary Index es un índice de valores que calcula y publica Wiener Börse AG («WBAG»). Russian Depositary Index® y RDX® son marcas comerciales registradas de WBAG e Invesco cuenta con licencia para su uso. WBAG o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven el fondo cotizado indicado y WBAG y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones del fondo cotizado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.