Invesco RDX UCITS ETF Dist
Index components
Principales 10 posiciones a 7/3/2022 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
PJSC GAZPROM ADR | US3682872078 | 40,55% |
ROSNEFT OIL COMPANY GDR | US67812M2070 | 16,89% |
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD | US55315J1025 | 15,38% |
PJSC TATNEFT ADR | US8766292051 | 7,91% |
TCS GROUP HOLDING REG S GDR | US87238U2033 | 5,06% |
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | US73181M1172 | 4,22% |
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD | US69343P1057 | 3,96% |
SBERBANK OF RUSSIA ADR | US80585Y3080 | 1,62% |
VK COMPANY REG S GDR | US5603172082 | 1,53% |
X5 RETAIL GROUP GDR | US98387E2054 | 0,96% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMBEA AB | SE0009663826 | 4,11% |
OCI NV | NL0010558797 | 3,96% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 3,62% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,41% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 2,90% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 2,27% |
BOBST GROUP AG-REG | CH0012684657 | 2,26% |
HMS NETWORKS AB | SE0009997018 | 2,25% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 2,24% |
AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 2,14% |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 2,13% |
FUTUREFUEL CORP | US36116M1062 | 2,12% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,10% |
ACADEMEDIA AB | SE0007897079 | 2,09% |
IPG PHOTONICS CORP | US44980X1090 | 2,07% |
CLOETTA AB-B SHS | SE0002626861 | 2,05% |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 2,02% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,02% |
ELKEM ASA | NO0010816093 | 2,02% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,98% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 1,98% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 1,97% |
KNOW IT AB | SE0000421273 | 1,93% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,90% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,88% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,86% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,84% |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 1,81% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,80% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,77% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,74% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,73% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 1,68% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 1,65% |
CARROLS RESTAURANT GROUP INC | US14574X1046 | 1,64% |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 1,63% |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 1,63% |
HALLMARK FINL SERVICES INC | US40624Q2030 | 1,60% |
DENNY'S CORP | US24869P1049 | 1,59% |
MACROGENICS INC | US5560991094 | 1,57% |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 1,56% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 1,51% |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 1,38% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 1,29% |
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR | US21240E1055 | 1,28% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 1,13% |
SEACOR MARINE HOLDINGS INC | US78413P1012 | 1,10% |
PFSWEB INC | US7170982067 | 1,03% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,930% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,720% |
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 0,650% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0000412371 | 0,510% |
BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 0,470% |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,440% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,360% |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,0900% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,0800% |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,0600% |
ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 0,0600% |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,0500% |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0500% |
F5 INC | US3156161024 | 0,0500% |
BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0400% |
ANSYS INC | US03662Q1058 | 0,0400% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0300% |
SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,0200% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0200% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0200% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,0200% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0200% |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,0200% |
PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,0100% |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,0100% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0100% |
GLOBUS MEDICAL INC - A | US3795772082 | 0,0100% |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 21/3/2022 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 57.17% |
Morgan Stanley | 42.83% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | RDXS LN |
ISIN | IE00B5NDLN01 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | RDXUSD |
Comisión de gestión | 0,65% |
Coste del swap | 0,55% |
NAV (21/3/2022) | $0.00 |
AUM | $0 |
Divisa base | USD |
Umbrella AUM (20/5/2022) | $33,755,200,157 |
Documentos principales
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