Invesco RDX UCITS ETF Dist
Index components
Principales 10 posiciones a 7/3/2022 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PJSC GAZPROM ADR | US3682872078 | 40,55% |
| ROSNEFT OIL COMPANY GDR | US67812M2070 | 16,89% |
| MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD | US55315J1025 | 15,38% |
| PJSC TATNEFT ADR | US8766292051 | 7,91% |
| TCS GROUP HOLDING REG S GDR | US87238U2033 | 5,06% |
| PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | US73181M1172 | 4,22% |
| PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD | US69343P1057 | 3,96% |
| SBERBANK OF RUSSIA ADR | US80585Y3080 | 1,62% |
| VK COMPANY REG S GDR | US5603172082 | 1,53% |
| X5 RETAIL GROUP GDR | US98387E2054 | 0,96% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMBEA AB | SE0009663826 | 4,11% |
| OCI NV | NL0010558797 | 3,96% |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 3,62% |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,41% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 2,90% |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 2,27% |
| BOBST GROUP AG-REG | CH0012684657 | 2,26% |
| HMS NETWORKS AB | SE0009997018 | 2,25% |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 2,24% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 2,14% |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 2,13% |
| FUTUREFUEL CORP | US36116M1062 | 2,12% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,10% |
| ACADEMEDIA AB | SE0007897079 | 2,09% |
| IPG PHOTONICS CORP | US44980X1090 | 2,07% |
| CLOETTA AB-B SHS | SE0002626861 | 2,05% |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 2,02% |
| APPLE INC | US0378331005 | 2,02% |
| ELKEM ASA | NO0010816093 | 2,02% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,98% |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 1,98% |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 1,97% |
| KNOW IT AB | SE0000421273 | 1,93% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,90% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,88% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,86% |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,84% |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 1,81% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,80% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,77% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,74% |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,73% |
| HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 1,68% |
| ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 1,65% |
| CARROLS RESTAURANT GROUP INC | US14574X1046 | 1,64% |
| CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 1,63% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 1,63% |
| HALLMARK FINL SERVICES INC | US40624Q2030 | 1,60% |
| DENNY'S CORP | US24869P1049 | 1,59% |
| MACROGENICS INC | US5560991094 | 1,57% |
| AIRGAIN INC | US00938A1043 | 1,56% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 1,51% |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 1,38% |
| CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 1,29% |
| CONTROLADORA VUELA CIA-ADR | US21240E1055 | 1,28% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 1,13% |
| SEACOR MARINE HOLDINGS INC | US78413P1012 | 1,10% |
| PFSWEB INC | US7170982067 | 1,03% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,930% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,720% |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 0,650% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0000412371 | 0,510% |
| BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 0,470% |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,440% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,360% |
| EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,0900% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,0800% |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,0600% |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 0,0600% |
| FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,0500% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0500% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0500% |
| BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0400% |
| ANSYS INC | US03662Q1058 | 0,0400% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0300% |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,0200% |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0200% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,0200% |
| TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,0200% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0200% |
| CARVANA CO | US1468691027 | 0,0200% |
| PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,0100% |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,0100% |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,0100% |
| GLOBUS MEDICAL INC - A | US3795772082 | 0,0100% |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 21/3/2022 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Goldman Sachs | 57.17% |
| Morgan Stanley | 42.83% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | RDXS LN |
| ISIN | IE00B5NDLN01 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | RDXUSD |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Coste del swap | 0,55% |
| NAV (21/3/2022) | $0.00 |
| AUM | $0 |
| Divisa base | USD |
| Umbrella AUM (20/5/2022) | $33,755,200,157 |
Documentos principales
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