Invesco RDX UCITS ETF Dist
Index components
Principales 10 posiciones a 21/01/2021 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SBERBANK OF RUSSIA ADR | US80585Y3080 | 18,13% |
PJSC GAZPROM ADR | US3682872078 | 17,00% |
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD | US69343P1057 | 15,91% |
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD | US55315J1025 | 11,15% |
PAO NOVATEK GDR | US6698881090 | 8,16% |
ROSNEFT OIL COMPANY GDR | US67812M2070 | 6,92% |
PJSC TATNEFT ADR | US8766292051 | 5,22% |
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | US73181M1172 | 3,98% |
PJSC MAGNIT GDR | US55953Q2021 | 2,81% |
X5 RETAIL GROUP GDR | US98387E2054 | 2,52% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 3,98% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 3,93% |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 3,93% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,54% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,99% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,83% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 2,82% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 2,78% |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 2,21% |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 2,18% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,13% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 2,00% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,99% |
AAK AB | SE0011337708 | 1,98% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,96% |
BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 1,96% |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 1,94% |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 1,83% |
WATERS CORP | US9418481035 | 1,68% |
ZAI LAB LTD-ADR | US98887Q1040 | 1,68% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 1,65% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 1,61% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 1,57% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 1,57% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 1,56% |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 1,53% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 1,50% |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 1,45% |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 1,45% |
STABILUS SA | LU1066226637 | 1,43% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,43% |
FLEXTRONICS INTL LTD | SG9999000020 | 1,42% |
HOWARD HUGHES CORP/THE | US44267D1072 | 1,37% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,37% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,37% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,37% |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,37% |
NOBINA AB | SE0007185418 | 1,37% |
SCANDI STANDARD AB | SE0005999760 | 1,29% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 1,11% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 1,06% |
VOPAK | NL0009432491 | 1,06% |
AXFOOD AB | SE0006993770 | 0,850% |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,850% |
SBANKEN ASA | NO0010739402 | 0,820% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,800% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,770% |
BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,740% |
DAETWYLER HOLDING AG-BR | CH0030486770 | 0,650% |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,600% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,590% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,560% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,530% |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,520% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,490% |
BERTRANDT AG | DE0005232805 | 0,470% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,470% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,460% |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,460% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,450% |
JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,450% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,440% |
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,440% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,440% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,440% |
WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,430% |
LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 0,430% |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,430% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,400% |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,370% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,370% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,310% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,290% |
MAIDEN HOLDINGS LTD | BMG5753U1128 | 0,250% |
VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,240% |
CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,180% |
DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,170% |
KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,160% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,150% |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,130% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,130% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 0,100% |
ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 0,0800% |
ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,0700% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0700% |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,0600% |
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BE0003008019 | 0,0500% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0400% |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,0300% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,0300% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,0300% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300% |
THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,0200% |
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0200% |
KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,0100% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0100% |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,0100% |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0100% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0100% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0100% |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0100% |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0100% |
CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,0100% |
BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0100% |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,0100% |
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 0,0100% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0100% |
TEREX CORP | US8807791038 | 0,0100% |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0100% |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,0100% |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,0100% |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,0100% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0100% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0100% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,0100% |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,0100% |
F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,00% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,00% |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,00% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,00% |
FERRO CORP | US3154051003 | 0,00% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,00% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00% |
BEIJER REF AB | SE0011116508 | 0,00% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,00% |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,00% |
NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,00% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,00% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,00% |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,00% |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,00% |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,00% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,00% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,00% |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,00% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,00% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,00% |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00% |
SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,00% |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,00% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,00% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,00% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,00% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,00% |
FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,00% |
PHarol SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,00% |
BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,00% |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00% |
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 20/01/2021 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 58.97% |
Morgan Stanley | 41.03% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | RDXS LN |
ISIN | IE00B5NDLN01 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | RDXUSD |
Comisión de gestión | 0,65% |
Coste del swap | 0,55% |
NAV (21/01/2021) | $146.31 |
AUM | $7,938,243 |
Divisa base | USD |
Umbrella AUM (21/01/2021) | $25,045,294,557 |
ESG Characteristics
(Index 21/01/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 3.83 |
Carbon Intensity | 771.96 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.