Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.
El índice de referencia replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares de tipo fijo y emitidas en el mercado nacional estadounidense. En el índice de referencia, los componentes están ponderados por capitalización con un límite máximo por emisor del 10% y, como máximo, los emisores que representen individualmente más del 5% no podrán suponer más del 40% del índice de referencia. Los valores deben tener una calificación mínima de B3 como media de las tres principales agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch) y un perfil de riesgo país de grado de inversión.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El índice de referencia y, a su vez, el fondo se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | USD |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PRFD |
| Ticker de Bloomberg | PRFD LN |
| Bloomberg iNAV | PRFDIN |
| Ticker de Reuters | PRFD.L |
| iNAV de Reuters | 0K5RINAV.DE |
| WKN | A2DVWJ |
| Valor | 37811616 |
| Sedol | BZ5ZRG9 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PRFD |
| Ticker de Bloomberg | PRFD IM |
| Bloomberg iNAV | PRFDINE |
| Ticker de Reuters | PRFD.MI |
| iNAV de Reuters | 0K5QINAV.DE |
| WKN | A2DVWJ |
| Valor | 37811616 |
Data source: London Stock Exchange Group
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | USD |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PRFD |
| Ticker de Bloomberg | PRFD SW |
| Bloomberg iNAV | PRFDIN |
| Ticker de Reuters | PRFD.S |
| iNAV de Reuters | 0K5RINAV.DE |
| WKN | A2DVWJ |
| Valor | 37811616 |
Data source: London Stock Exchange Group
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | GBX |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PRFP |
| Ticker de Bloomberg | PRFP LN |
| Bloomberg iNAV | PRFPIN |
| Ticker de Reuters | PRFP.L |
| iNAV de Reuters | 0DJ9INAV.DE |
| WKN | A2DVWJ |
| Valor | 37811616 |
| Sedol | BD2Z2S5 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Información de la cartera (16/4/2024) | |
|---|---|
| Vencimiento efectivo | 50,89 |
| Effective duration | 9,64 |
| Calidad media | BBB |
| Información de rendimiento (16/4/2024) | |
|---|---|
| Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 6,85% |
| Distribution yield | 5,31% |
| Estimated YTC | 6,51% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | PRFD LN |
| ISIN | IE00BDVJF675 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | PCDP |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| NAV (17/4/2024) | $15.16 |
| AUM | $164,040,787 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (17/4/2024) | $14,164,700,899 |
Perfil ESG
(Fund 17/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Scoree (0-10) | 5.68 |
| Carbon Intensity | 200.95 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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