Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
Descripción de producto
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del precio al contado del oro a través de certificados garantizados en oro físico. El ETC utiliza un mecanismo de cobertura diseñado para reducir la exposición del metal precioso subyacente (y, por lo tanto, los certificados correspondientes) a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la moneda de denominación del ETC.
Cada ETC de oro es un certificado que está respaldado por lingotes de oro custodiados en las cámaras acorazadas del J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una sociedad domiciliada en Irlanda y administrada por J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
La rentabilidad de la inversión se consigue manteniendo lingotes de oro, que se valoran diariamente al fixing del oro de la tarde (PM) de la London Bullion Market Association (LBMA). El ETC utiliza un mecanismo de cobertura mediante el que se mantienen, en una cuenta asignada a nombre del emisor, lingotes de oro equivalentes, como mínimo, al valor total de los certificados. El ajuste a mercado de la cobertura se realiza a diario a través de la compra o venta de oro físico para garantizar que la estructura permanezca totalmente invertida en oro.
La última información facilitada por el depositario muestra que el 100% de los lingotes de oro de la cuenta segregada del ETC de oro se acuñaron después de 2012, de conformidad con la Guía de Oro Responsable de la LBMA, que requiere los más altos estándares éticos.
Los ETC de Invesco son certificados cotizados y no fondos ni fondos cotizados.
Información de trading
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | GBX |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | SGLS |
| Ticker de Bloomberg | SGLS LN |
| Ticker de Reuters | SGLS.L |
| WKN | A28QBF |
| Valor | 55528536 |
| Sedol | BLF0JQ0 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SGLS LN |
| ISIN | XS2183935605 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | GOLDLNPM |
| Comisión fija | 0,12% |
| FX Hedge Fee | 0,15% |
| CV (18/4/2024) | £53.05 |
| Total de activos existentes | £553,552,215 |
| Divisa base | GBP |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | £13,793,770,873 |
| Entitlement (18/4/2024) | 0.027715736 |
Documentos principales
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es apropiado para inversores minoristas.
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El rendimiento de ETC está en la moneda base y se basa en el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes. No tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETC. El ETC no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario.
2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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