Invesco Physical Gold ETC

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Si el emisor no puede abonar la rentabilidad especificada, el metal precioso se empleará para compensar a los inversores. Los inversores no tendrán derecho a reclamar ningún otro activo del Emisor. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones.

Descripción de producto

Invesco Physical Gold ETC tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del precio al contado del oro a través de certificados garantizados en oro físico. Cada ETC de oro es un certificado respaldado por lingotes de oro físicos custodiados en las cámaras acorazadas de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una sociedad domiciliada en Irlanda y administrada por J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

La posible rentabilidad de la inversión se consigue manteniendo lingotes de oro, que se valoran diariamente al fixing del oro de la tarde (PM) de la London Bullion Market Association (LBMA). El ETC utiliza un mecanismo de cobertura mediante el que se mantienen, en una cuenta asignada a nombre del emisor, lingotes de oro equivalentes, como mínimo, al valor total de los certificados.

La última información facilitada por el depositario muestra que el 100% de los lingotes de oro de la cuenta segregada del ETC de oro se acuñaron después de 2012, de conformidad con la Guía de Oro Responsable de la LBMA, que requiere los más altos estándares éticos.

Los ETC de Invesco son certificados cotizados y no fondos, ni fondos cotizados.

Debe tenerse en cuenta que, antes del 27 de marzo de 2018, el nombre de este producto era Source Physical Gold ETC. Este cambio no tuvo ninguna incidencia en el objetivo de inversión ni en ningún otro aspecto del producto.

 

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SGLD
Ticker de Bloomberg SGLD LN
Ticker de Reuters SGLD.L
WKN A1AA5X
Valor 10326235
Sedol B599TV6

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SGLD
Ticker de Bloomberg SGLD IM
Ticker de Reuters SGLD.MI
WKN A1AA5X
Valor 10326235

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SGLP
Ticker de Bloomberg SGLP LN
Ticker de Reuters SGLP.L
WKN A1AA5X
Valor 10326235
Sedol B4PYKC6

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SGLD
Ticker de Bloomberg SGLD SW
Ticker de Reuters SGLD.S
WKN A1AA5X
Valor 10326235

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio 8PSG
Ticker de Bloomberg 8PSG GY
Ticker de Reuters 8PSG.DE
WKN A1AA5X
Valor 10326235

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Amsterdam
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SGLD
Ticker de Bloomberg SGLD NA
Ticker de Reuters SGLD.AS
WKN A1AA5X
Valor 10326235

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
Ticker Bloomberg del índice de referencia GOLDLNPM
Comisión fija 0,12%
CV (27/3/2024) $211.52
Total de activos existentes $14,872,407,862
Divisa base USD
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) $16,295,209,773
Entitlement (27/3/2024) 0.096466481

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario.

2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos  con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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