Exposición sectorial

as of 11/08/2020 (%)

Exposición por paises

as of 11/08/2020 (%)

View Basket Constituents as of 11/08/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
FORD MOTOR CO US3453708600 6,56%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,00%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4,90%
QUALCOMM INC US7475251036 3,98%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 3,46%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 3,45%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,41%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,38%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,34%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,32%
ADOBE INC US00724F1012 3,28%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,25%
BIOGEN INC US09062X1037 3,22%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,13%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,11%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,11%
SERVICENOW INC US81762P1021 3,09%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,08%
AUTOZONE INC US0533321024 3,07%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,05%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,81%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,48%
OMV AG AT0000743059 1,34%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,25%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,21%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,08%
MAPFRE SA ES0124244E34 1,00%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,980%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,980%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,940%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,880%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,880%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,870%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,860%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,850%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,840%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,750%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,700%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,680%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,660%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,620%
ELISA OYJ FI0009007884 0,590%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,560%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,540%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460%
RTL GROUP LU0061462528 0,400%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,190%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0900%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
NAV (13/08/2020) $17.16
AUM $121,302,185
Divisa base USD
Umbrella AUM (12/08/2020) $22,397,619,166

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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