Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia solo incluye letras del Tesoro de países de la eurozona que cotizan activamente (letras seleccionadas), pero la ponderación de cada letra refleja el tamaño total del mercado de letras de cada país según la plataforma MTS (cotizadas o no) e incluidas en el rango de vencimiento adecuado.
Los índices FTSE Government Bill representan la rentabilidad total de una cartera de letras del Tesoro emitidas por países de la eurozona y cotizadas en la plataforma de bonos MTS. En el tramo de vencimiento de 0-6 meses, cada emisor incluido en el índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y sujeto a un límite máximo del 34,5%. Los cupones pagados por cualquier bono de una cartera del índice se reinvierten al día siguiente en el propio índice sin deducir retenciones fiscales. Los precios del índice de referencia se determinan utilizando cotizaciones en tiempo real de la plataforma de negociación MTS y se reajustan con una periodicidad semanal.
Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PEU |
| Ticker de Bloomberg | PEU IM |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Ticker de Reuters | PPEU.MI |
| iNAV de Reuters | PEUEUiv.P |
| WKN | A0RAC9 |
| Valor | 4575232 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PEU |
| Ticker de Bloomberg | PJEU GY |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Ticker de Reuters | PJEU.DE |
| iNAV de Reuters | PEUEUiv.P |
| WKN | A0RAC9 |
| Valor | 4575232 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Paris | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PEU |
| Ticker de Bloomberg | PEU FP |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Ticker de Reuters | PPEU.PA |
| iNAV de Reuters | PEUEUiv.P |
| WKN | A0RAC9 |
| Valor | 4575232 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Información de la cartera (16/4/2024) | |
|---|---|
| Vencimiento efectivo | 0,25 |
| Effective duration | 0,24 |
| Calidad media | NR |
| Información de rendimiento (16/4/2024) | |
|---|---|
| Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 3,56% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | PEU IM |
| ISIN | IE00B3BPCH51 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | FMMPR6C5 |
| Comisión de gestión | 0,09% |
| NAV (18/4/2024) | €103.04 |
| AUM | €46,862,934 |
| Divisa base | EUR |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 1 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | €10,028,603,631 |
Perfil ESG
(Fund 17/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.42 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
El ETF Invesco Euro Cash 3 Months UCITS (en lo sucesivo, el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El "Fondo" no está relacionado con London Stock Exchange Group plc ni con sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE") y dichas entidades no lo promueven, respaldan, venden o promocionan de modo alguno. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas empresas del Grupo LSE. Todos los derechos del índice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (el “Índice”) recaen en la empresa correspondiente del Grupo LSE que posee el Índice. “FTSE®” es una marca comercial de la empresa correspondiente del Grupo LSE y es empleada por otras empresas del Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en representación de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta ante nadie responsabilidad alguna derivada de (a) el uso o la aplicación de errores en el Índice, o (b) la inversión o la operación del Fondo. El Grupo LSE no declara, predice, respalda ni garantiza los resultados que se obtendrán con el Fondo ni la idoneidad del Índice para el objetivo perseguido por Invesco.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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