Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
El Índice de referencia es una versión adaptada del iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index en la que se aplican criterios de selección de elegibilidad de implicación de las empresas y la ponderación de un emisor se limita al 8%. Mide la rentabilidad de la deuda contingente convertible de capital adicional de nivel 1 (AT1) de las instituciones financieras y trata de ofrecer una amplia cobertura del universo de bonos AT1 en USD, al tiempo que mantiene unos niveles mínimos de calidad de la inversión y liquidez.
El Índice de referencia se construye utilizando los criterios del proveedor del índice para excluir valores que: 1) participan (según la definición del Proveedor del índice utilizando datos de Sustainalytics, una sociedad independiente dedicada al análisis, las calificaciones y la evaluación de criterios ESG y de gobierno corporativo) en cualquiera de las actividades empresariales siguientes: armas controvertidas, armas pequeñas, contratos militares, arenas bituminosas, carbón térmico, tabaco, cannabis y préstamos abusivos; y 2) se considera que no cumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Trimestral |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 24/9/2018 |
| Acciones existentes | 3 047 634 |
| Mercado de valores |
SIX Swiss Exchange Euronext Milan London Stock Exchange |
| Más información | |
|---|---|
| SIPP | No |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets II plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Información de rendimiento | |
|---|---|
| Frecuencia del dividendo | Quarterly |
| Uso de ingresos | Distributed |
| Fiscal year end | 31 December |
| Divisa | USD |
| Estadísticas del NAV del fondo ( 18/4/2024 ) | |
|---|---|
| Número de participaciones | 88 |
| Distribuciones recientes | |
|---|---|
| Fecha de publicación | 7/3/2024 |
| Sin fecha | 14/3/2024 |
| Grabar fecha | 15/3/2024 |
| Fecha de pago | 21/3/2024 |
| Distribución por acciones | 0,2906 |
| Divisa | USD |
| Descargue todas las distribuciones | |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | AT1D SW |
| ISIN | IE00BG0TQB18 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | IBXXC1D3 |
| Comisión de gestión | 0,39% |
| NAV (18/4/2024) | $17.88 |
| AUM | $1,084,787,115 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | $14,161,892,617 |
| Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Fund 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.78 |
| Carbon Intensity | 3.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
El Índice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap), al que aquí se hace referencia, es propiedad de Markit Indices Limited y se utiliza conforme a licencia. Markit Indices Limited no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.