Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der "Referenzindex") abzüglich der Auswirkungen von Gebühren zu erzielen. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.
Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating widerspiegeln, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmensemittenten begeben werden und auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") angepasst werden, um das Gesamtengagement in Emittenten mit einem soliden ESG-Profil zu erhöhen. Die Anleihen müssen einen Mindestnennbetrag von 1 Mrd. USD bzw. 500 Mio. USD im Falle von Wertpapieren von Versorgungsunternehmen aufweisen.
Ausgeschlossen werden Wertpapiere, die nach den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI ESG-Rating unter BB haben; 2) von einem Emittenten begeben werden, der kein MSCI ESG-Rating hat; 3) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren; 4) von einem Emittenten begeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat; 5) in den Bereichen Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, fossile Brennstoffe, Glücksspiel, gentechnisch veränderte Organismen, Schusswaffen, Kernwaffen, Kernenergie, Ölsand, thermische Kohle, Tabak, unkonventionelles Öl und Gas tätig sind; oder 6) von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Jedem der in Frage kommenden Wertpapiere wird dann anhand der MSCI ESG-Metriken ein ESG-Score zugewiesen. Dieser ESG-Score wird dann zur Neugewichtung der zulässigen Wertpapiere aus ihrer natürlichen Gewichtung aufgrund des Nominalvolumens der Anleihe verwendet, um die Gewichtung des Referenzindex zu konstruieren. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie Instrumente und Techniken zur Portfoliomodellierung einsetzen, um einen Anteil der Wertpapiere zu kaufen und zu halten, der die Merkmale des gesamten Referenzindex repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, die normalerweise bei einer vollständigen Nachbildung anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | Quartalsweise |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 15.11.2017 |
| Ausstehende Anteile | 886.514 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
| Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
|---|---|
| Equity ratio | 0,0000 |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets II plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Rendite Information | |
|---|---|
| Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
| Ertragsverwendung | Distributed |
| Ende Finanzjahr | 31 Dezember |
| Währung | USD |
| Fondsstatistik NAV ( 18.04.2024 ) | |
|---|---|
| Anzahl Wertpapiere | 841 |
| Dividendenausschüttungen | |
|---|---|
| Bekanntgabe | 07.03.2024 |
| Ex-Dividende | 14.03.2024 |
| Eintrag | 15.03.2024 |
| Ausschüttungsdatum | 21.03.2024 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,2107 |
| Währung | USD |
| Download Dividenden | |
Fondsdaten
| Bloomberg | PUIG LN |
| ISIN | IE00BF51K025 |
| Bloomberg Benchmark | I35551US |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| NAV (19.04.2024) | $17.85 |
| Verwaltetes Vermögen | $24,956,680 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (19.04.2024) | $14,162,111,105 |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Fund 18.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.02 |
| Carbon Intensity | 48.59 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
"Bloomberg®” und Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF nicht.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.