Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Fund components

Assettyp

per 14.01.2021 (%)

Landesexposure

per 22.01.2021 (%)

Währungen

per 22.01.2021 (%)

Credit rating

per 14.01.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 14.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 22.01.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,43 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,41 %
ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 US00287YAQ26 00287YAQ2 3.6 0,41 %
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 US606822AD62 606822AD6 3.85 0,40 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,39 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.8% 09/06/2023 US225433AT80 225433AT8 3.8 0,38 %
TRUIST BANK 1.25% 09/03/2023 US89788JAB52 89788JAB5 1.25 0,36 %
PNC BANK NA 2.7% 01/11/2022 US69349LAG32 69349LAG3 2.7 0,36 %
BARCLAYS PLC VAR 16/05/2029 US06738EBD67 06738EBD6 4.972 0,34 %

Securities lending

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der belehnt werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das belehnt werden kann 90%
Revenue earned YTD (22.01.2021) $12.23

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 22.01.2021 (%)

Collateral Held by Country

per 22.01.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 22.01.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 21.01.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22.01.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 7,70 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 4,00 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 3,30 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828Y38 US912828Y388 2,80 %
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964X4 US9127964X47 2,60 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828XD7 US912828XD79 2,40 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 2,30 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QW1 US912810QW18 2,30 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828UH1 US912828UH11 2,20 %
Other N/A N/A 70,00 %

Fondsdaten

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Bloomberg Benchmark I33431US
Managementgebühr 0,10 %
NAV (25.01.2021) $22.35
Verwaltetes Vermögen $71,887,214
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (25.01.2021) $4,410,030,135

ESG Characteristics

(Index 22.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.26
Carbon Intensity 255.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.