Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,69 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,46 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,96 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,32 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,21 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,02 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,75 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,65 %
KPN KON ORD NL0000009082 6,57 %
BT GROUP ORD GB0030913577 3,88 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,15 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,44 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,20 %
SAP SE DE0007164600 2,18 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,16 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,12 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,01 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,93 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,77 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,72 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,71 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,71 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,65 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,55 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,41 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,37 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,34 %
ATEA ASA NO0004822503 1,28 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,28 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,27 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,25 %
ALCON INC CH0432492467 1,22 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,17 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,16 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,16 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,15 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,15 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,14 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,14 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,13 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,13 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,13 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,12 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,12 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,12 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,12 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,11 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,11 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,10 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,09 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,09 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,09 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,09 %
OCI NV NL0010558797 1,07 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,07 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,07 %
MOWI ASA NO0003054108 1,06 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,06 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,06 %
HUMANA INC US4448591028 1,06 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,06 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,05 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,00 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,00 %
KELLANOVA US4878361082 0,970 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,950 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,920 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,910 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,910 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,900 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,890 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,890 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,860 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,840 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,840 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,840 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,830 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,780 %
APPLE INC US0378331005 0,770 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,760 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,660 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,630 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,590 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,590 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,560 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,360 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,330 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,280 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,200 %
ORIOR AG CH0111677362 0,190 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,100 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 25.26%
Société Générale 25.03%
Morgan Stanley 25.03%
Goldman Sachs 24.69%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.04.2024) €89.40
Verwaltetes Vermögen €2,006,239
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (22.04.2024) €42,329,828,947

Profil ESG

(Index 22.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.42
Carbon Intensity 27.79

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.