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Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen. Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Beschreibung

Der Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex repräsentiert den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Jede Indexkomponente ist nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 19% im Index haben darf. Etwaige Übergewichte werden auf alle anderen Komponenten, die unter dieser Obergrenze liegen, aufgeteilt.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds einen Korb von Aktien, der gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf eine erweiterte Quellensteuer-Version des Index. Infolgedessen wird die Performance vor Gebühren des ETF wahrscheinlich die Rendite des Standard-Netto-Rendite-Index übersteigen.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XRES
Bloomberg XRES LN
Bloomberg iNAV XRESIN
Reuters XRES.L
Reuters iNAV D9XWINAV.DE
WKN A2ABQ2
Valor 30687249
Sedol BYXDT62

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XRES
Bloomberg XRES IM
Bloomberg iNAV XRESINE
Reuters XRES.MI
Reuters iNAV D9XVINAV.DE
WKN A2ABQ2
Valor 30687249

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XREP
Bloomberg XREP LN
Bloomberg iNAV XREPIN
Reuters XREP.L
Reuters iNAV 3PWGINAV.DE
WKN A2ABQ2
Valor 30687249
Sedol BK9XKQ5

Data source: London Stock Exchange Group

Fondsdaten

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Bloomberg Benchmark SPSUREN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.04.2024) $20.94
Verwaltetes Vermögen $98,194,024
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15.04.2024) $45,407,993,230

Profil ESG

(Index 15.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.53
Carbon Intensity 95.28

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Wichtige Dokumente

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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