Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Landesexposure

per 24.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 24.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HERSHEY CO/THE US4278661081 8,43 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,43 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,19 %
CME GROUP INC US12572Q1058 6,73 %
GAP INC/THE US3647601083 4,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 4,24 %
IMPINJ INC US4532041096 3,89 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,82 %
CHEMED CORP US16359R1032 3,82 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 3,59 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 3,53 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 3,50 %
ADOBE INC US00724F1012 3,42 %
CIGNA CORP US1255231003 2,80 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,39 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,16 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,95 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,90 %
ARDELYX INC US0396971071 1,44 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,30 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,20 %
AMEDISYS INC US0234361089 1,17 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 1,13 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 1,05 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,880 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,830 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,680 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,570 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,530 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,520 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,490 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,470 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,470 %
COHU INC US1925761066 0,460 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,420 %
CUTERA INC US2321091082 0,410 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,380 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,380 %
GMS INC US36251C1036 0,380 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,380 %
OOMA INC US6834161019 0,330 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,320 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,310 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,310 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,300 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,290 %
KNOLL INC US4989042001 0,280 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,270 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,270 %
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,270 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,250 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,250 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,250 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,250 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,240 %
CROCS INC US2270461096 0,240 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,240 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,230 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,230 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,230 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,230 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 0,220 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,220 %
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,210 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,210 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,190 %
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,180 %
ENNIS INC US2933891028 0,170 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,170 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,170 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,160 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,140 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,130 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,120 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,120 %
SURMODICS INC US8688731004 0,110 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,110 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,110 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,100 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
FONAR CORP US3444374058 0,0700 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0700 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0600 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0600 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0400 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0400 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0300 %
ITRON INC US4657411066 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
UNIFI INC US9046772003 0,0300 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0300 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0200 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288771024 0,0100 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
HESKA CORP US42805E3062 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
TEGNA INC US87901J1051 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00 %
CTS CORP US1265011056 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,00 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,00 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,00 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,00 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (25.11.2020) $29.65
Verwaltetes Vermögen $277,941,826
Basiswährung USD
Umbrella AUM (25.11.2020) $22,884,096,325

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.

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