Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

View Basket Constituents as of 08.07.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
FORD MOTOR CO US3453708600 5,96 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 4,88 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 4,58 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4,43 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,84 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,70 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,55 %
BIOGEN INC US09062X1037 3,51 %
ADOBE INC US00724F1012 3,48 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,47 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,45 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,45 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,44 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,35 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,35 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,28 %
SERVICENOW INC US81762P1021 3,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,23 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,94 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,53 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,24 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,91 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,43 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,41 %
OMV AG AT0000743059 1,30 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,02 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 1,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,950 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,950 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,920 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,900 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,890 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,870 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,860 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,820 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,800 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,770 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,710 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,650 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,620 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,620 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,590 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,590 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,550 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,510 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,470 %
RTL GROUP LU0061462528 0,370 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,280 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,230 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0800 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
NAV (09.07.2020) $16.50
Verwaltetes Vermögen $126,534,830
Basiswährung USD
Umbrella AUM (09.07.2020) $20,583,523,443

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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