Sektorverteilung

per 18.09.2020 (%)

Landesexposure

per 18.09.2020 (%)

View Basket Constituents as of 18.09.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,38 %
FORD MOTOR CO US3453708600 4,36 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 4,07 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,96 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 3,86 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,70 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,46 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,45 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,44 %
ADOBE INC US00724F1012 2,43 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,42 %
INTEL CORP US4581401001 2,42 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,41 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,40 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,37 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,35 %
APPLE INC US0378331005 2,34 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,34 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,32 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,30 %
BOLIDEN AB SE0012455673 2,18 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 2,18 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,18 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,06 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,90 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,87 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,85 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,83 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,80 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,77 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,70 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,68 %
OMV AG AT0000743059 1,61 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,61 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,59 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,48 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,44 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,23 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,22 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,22 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,19 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 1,15 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,930 %
RTL GROUP LU0061462528 0,890 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,840 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,730 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,220 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
NAV (18.09.2020) $17.36
Verwaltetes Vermögen $106,119,624
Basiswährung USD
Umbrella AUM (18.09.2020) $22,448,094,857

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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