Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index („Referenzindex“) abzüglich Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von EUR lautenden, festverzinslichen Hybridanleihen, die von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors oder staatsnahen Agenturen emittiert werden. Mehrere Beschränkungen sorgen für eine bessere Handelbarkeit und Kreditqualität des Index: Das im Umlauf befindliche Volumen der im Index enthaltenen Anleihen muss mindestens 500 Mio. Euro betragen. Die Laufzeit der Anleihen ab Emissionsdatum muss mindestens 1,5 Jahre betragen, und der Emittent muss ein Kreditrating von mindestens Ba1/BB+ vorweisen. Zudem ist die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere im Index auf maximal 8% begrenzt. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Handelswährung | EUR |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | EHBA |
| Bloomberg | EHBA GY |
| Bloomberg iNAV | EHBAIN |
| Reuters | EHBG.DE |
| Reuters iNAV | 3Q09INAV.DE |
| WKN | A2PVDZ |
| Valor | 51381268 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Handelswährung | EUR |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | EHBA |
| Bloomberg | EHBA IM |
| Bloomberg iNAV | EHBAIN |
| Reuters | EHBA.MI |
| Reuters iNAV | 3Q09INAV.DE |
| WKN | A2PVDZ |
| Valor | 51381268 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Portfolio Information (17.04.2024) | |
|---|---|
| Effektive Laufzeit | 56,64 |
| Effective duration | 3,38 |
| Durchschnittliche Qualität | BBB |
| Rendite Information (17.04.2024) | |
|---|---|
| Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 6,05 % |
| Estimated YTC | 5,99 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | EHBA GY |
| ISIN | IE00BKWD3B81 |
| Bloomberg Benchmark | I35142EU |
| Managementgebühr | 0,39 % |
| NAV (19.04.2024) | €39.87 |
| Verwaltetes Vermögen | €175,064,348 |
| Basiswährung | EUR |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
| Umbrella AUM (19.04.2024) | €13,273,096,159 |
Profil ESG
(Fund 18.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.13 |
| Carbon Intensity | 220.83 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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