Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung fest und variabel verzinslicher, auf US-Dollar lautender Anleihen, die von Regierungen der Schwellenländer emittiert werden. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. USD sowie eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Liste der Schwellenländer ist festgelegt und wird jährlich überprüft. Nur Länder, die von der Weltbank als Land mit niedrigem/mittlerem Einkommen oder vom IWF als nicht fortgeschrittenes Land definiert werden, kommen für die Indexaufnahme in Frage. Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, hochverzinsliche Wertpapiere und Wertpapiere ohne Rating sind gestattet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte. Diese Werte repräsentieren den gesamten Index. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
---|---|
Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | PEMD |
Bloomberg | PEMD LN |
Bloomberg iNAV | PEMDIN |
Reuters | PEMD.L |
Reuters iNAV | 0Q5RINAV.DE |
WKN | A2DX8T |
Valor | 38445002 |
Sedol | BF2YV34 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | PEMD |
Bloomberg | PEMD IM |
Bloomberg iNAV | PEMDINE |
Reuters | PEMD.MI |
Reuters iNAV | 0Q5QINAV.DE |
WKN | A2DX8T |
Valor | 38445002 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | PEMD |
Bloomberg | PEMD SW |
Bloomberg iNAV | PEMDIN |
Reuters | PEMD.S |
Reuters iNAV | 0Q5RINAV.DE |
WKN | A2DX8T |
Valor | 38445002 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | EMSB |
Bloomberg | EMSB GY |
Bloomberg iNAV | PEMDINE |
Reuters | EMSB.DE |
Reuters iNAV | 0Q5QINAV.DE |
WKN | A2DX8T |
Valor | 38445002 |
Data source: London Stock Exchange Group
Portfolio Information (22.04.2024) | |
---|---|
Effektive Laufzeit | 11,64 |
Effective duration | 7,00 |
Durchschnittliche Qualität | BBB |
Rendite Information (22.04.2024) | |
---|---|
Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 7,30 % |
Distributionsrendite | 5,79 % |
Fondsdaten
Bloomberg | PEMD LN |
ISIN | IE00BF51K132 |
Bloomberg Benchmark | BSSUTRUU |
Managementgebühr | 0,25 % |
NAV (24.04.2024) | $15.35 |
Verwaltetes Vermögen | $23,070,491 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (24.04.2024) | $14,369,842,257 |
Profil ESG
(Fund 23.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 5.60 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Bloomberg®” und Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF nicht.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco PowerShares.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, alle Kurznamen, Logos und Titel (wie LSEG) sind Marken der London Stock Exchange plc und ihrer verbundenen Unternehmen. Wenn Daten auf dieser Website der London Stock Exchange Group zugeschrieben werden, werden diese Daten im Rahmen einer Lizenzvereinbarung für die verzögerte Weiterverbreitung von Daten zur Verfügung gestellt, wobei die London Stock Exchange Group die ursprüngliche Quelle dieser Daten ist.
Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung, die Vervielfältigung oder der Verkauf dieses Dienstes oder der darin enthaltenen Daten ist mit Ausnahme der lizenzpflichtigen Aktivitäten auf dieser Website, wie sie in der Lizenzvereinbarung mit der London Stock Exchange plc über die verzögerte Weiterverbreitung von Daten beschrieben sind, strengstens untersagt.