Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Coupons Index ( „Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und EUR schließt die EUR-Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat und maximal zwölf Monaten. Schatzanweisungen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Fondsdaten
Bloomberg | T1EU GY |
ISIN | IE00BLCH1X54 |
Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
Managementgebühr | 0,10 % |
NAV (17.05.2024) | €41.53 |
Verwaltetes Vermögen | €83,220,741 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 1 |
Umbrella AUM (17.05.2024) | €13,936,639,831 |
Profil ESG
(Fund 16.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 236.32 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.