Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Descrizione del prodotto

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc mira a replicare  le performance di rendimento totale netto dell'indice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni. 

L'indice di riferimento replica la performance dei titoli privilegiati a tasso variabile e fluttuante denominati in USD, oltre ad alcuni tipi di titoli ibridi con funzione equivalente alle azioni privilegiate, emessi nel mercato interno USA. I componenti sono ponderati per capitalizzazione con un capping degli emittenti al 10%, e dove al massimo il 40% dell'indice di riferimento è composto da emittenti che rappresentano ciascuno più del 4,5% dell'indice di riferimento. 

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. L'indice di riferimento, e di conseguenza il fondo, è ribilanciato e ricostituito su base mensile

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa VPAC
Bloomberg VPAC LN
Bloomberg iNAV VPACIN
Reuters VPAC.L
Reuters iNAV EQGGINAV.DE
WKN A2N9VL
Valor 45137153
Sedol BGKF2J9

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa VPAC
Bloomberg VPAC SW
Bloomberg iNAV VPACIN
Reuters VPAC.S
Reuters iNAV EQGGINAV.DE
WKN A2N9VL
Valor 45137153

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (26/mar/2024)
Scadenza effettiva 51,29
Effective duration 1,97
Qualità media BBB

Informazioni principali

Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Ticker Bloomberg dell'indice PDAR4MID
Commissione di gestione 0,50%
NAV (28/mar/2024) $51.56
Patrimonio gestito $12,033,913
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28/mar/2024) $14,522,758,565

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.34
Carbon Intensity 225.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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