Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Descrizione del prodotto
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist aims to provide the total return performance of the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged (the "Reference Index"), less the impact of fees. The fund distributes income on a quarterly basis.
To minimise exposure to fluctuations in the exchange rate between USD and GBP, the GBP Hedged share class enters into foreign exchange transactions.
The Reference Index measures the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and 10 years. Inflation-linked bonds, floating-rate bonds, STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed are sold separately to investors as new securities) and Treasury bills are excluded. The Reference Index rebalances monthly.
The portfolio managers aim to achieve the fund’s objective by using portfolio modelling tools and techniques to buy and hold a proportion of the index securities that represents the characteristics of the entire index. The objective of this sampling method is to replicate the index performance as closely as possible while reducing the costs that would normally be incurred with full replication.
This ETF is passively managed.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | TRXS |
Bloomberg | TRXS LN |
Bloomberg iNAV | TRXSIN |
Reuters | TRXS.L |
Reuters iNAV | EQGWINAV.DE |
WKN | A2N6WW |
Valor | 45379791 |
Sedol | BGV4RM3 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBP |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | TRXS |
Bloomberg | TRXS SW |
Bloomberg iNAV | TRXSIN |
Reuters | TRXS.S |
Reuters iNAV | EQGWINAV.DE |
WKN | A2N6WW |
Valor | 45379791 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (17/apr/2024) | |
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Scadenza effettiva | 8,48 |
Effective duration | 7,22 |
Qualità media | AA |
Informazioni sullo yield (17/apr/2024) | |
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YTM stimato | 4,59% |
Distribution yield | 3,81% |
Informazioni principali
Bloomberg | TRXS LN |
ISIN | IE00BF2FNB90 |
Ticker Bloomberg dell'indice | LT09TRUU |
Commissione di gestione | 0,10% |
NAV (18/apr/2024) | £32.80 |
Patrimonio gestito | £1,314,480,999 |
Valuta di base | GBP |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (18/apr/2024) | £11,379,127,088 |
Profilo ESG
(Fund 18/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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