Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 14/ott/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 14/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 14/ott/2021 (%)

Valuta

as of 14/ott/2021 (%)

Rating del credito

as of 14/ott/2021 (%)

Primi 10 titoli al 14/ott/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 0.125% 30/09/22 US91282CAN11 91282CAN1 0.125 3,14%
US TSY N/B 0.125% 31/07/22 US91282CAC55 91282CAC5 0.125 3,04%
US TSY N/B 2% 15/11/21 US912828RR30 912828RR3 2 2,96%
US TSY N/B 0.125% 30/06/22 US912828ZX16 912828ZX1 0.125 2,88%
US TSY N/B 0.125% 31/08/22 US91282CAG69 91282CAG6 0.125 2,82%
US TSY N/B 0.125% 31/05/22 US912828ZR48 912828ZR4 0.125 2,65%
US TSY N/B 0.125% 30/04/22 US912828ZM50 912828ZM5 0.125 2,41%
US TSY N/B 1.5% 30/11/21 US912828YT13 912828YT1 1.5 2,34%
US TSY N/B 1.125% 28/02/22 US912828ZA13 912828ZA1 1.125 2,33%
US TSY N/B 1.5% 15/08/22 US912828YA22 912828YA2 1.5 2,31%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (30/set/2021) 1.65%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Assets on Loan

as of 30/set/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 21/lug/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 21/lug/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 21/lug/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 21/lug/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 21/lug/2021

Nome Cusip ISIN Peso
GOVERNMENT OF CANADA 0.25% BOND N/A CA135087M359 23,00%
GOVERNMENT OF CANADA 2.25% BONDS 135087J39 CA135087J397 8,60%
GOVERNMENT OF CANADA 1.25% BONDS 135087K52 CA135087K528 8,50%
GOVERNMENT OF CANADA 0.25% BOND 135087L51 CA135087L518 6,60%
GOVERNMENT OF CANADA 1.5% BOND N/A CA135087M276 5,70%
GOVERNMENT OF CANADA 0.25% BOND 135087L36 CA135087L369 5,40%
GOVERNMENT OF CANADA 1.00% BOND N/A CA135087L930 5,40%
GOVERNMENT OF CANADA 2.00% SERIES 135087H23 CA135087H235 4,60%
GOVERNMENT OF CANADA 2.75% SERIES 135087C93 CA135087C939 3,10%
Other N/A N/A 30,00%

Informazioni principali

Bloomberg TREI LN
ISIN IE00BKWD3C98
Ticker Bloomberg dell'indice LTCPTRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (15/ott/2021) $40.91
Patrimonio gestito $4,626,528
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (14/ott/2021) $6,846,190,600

Profilo ESG

(Fund 14/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

“Bloomberg®” e Bloomberg US Treasury Coupons Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . 
 
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.