Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il fondo può detenere importi significativi di strumenti obbligazionari che presentano una qualità di credito inferiore. Ne derivano fluttuazioni significative del valore dell’ETF nonché un impatto sulla liquidità in talune circostanze. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Descrizione del prodotto

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance dei "fallen angels", ovvero obbligazioni che inizialmente hanno ottenuto il rating di investment-grade, ma successivamente sono state declassate a high-yield. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono essere obbligazioni denominate in USD emesse da società domiciliate negli Stati Uniti o in Canada. Qualsiasi obbligazione di questo tipo il cui rating è cambiato da investment grade a high yield nel mese precedente è idonea all'inclusione e sarà detenuta per un periodo di 60 mesi, ammesso che continui a soddisfare i criteri di inclusione. Se un'obbligazione viene esclusa e poi re-inclusa nell'indice, il periodo di inclusione è riadeguato. Diversamente dagli indici in cui il peso dei componenti si basa sul valore di mercato, i pesi dell'indice di riferimento sono determinati in base al tempo trascorso dall'inclusione, assegnando un peso maggiore alle obbligazioni che sono recentemente diventate "fallen angels" (in modo da sfruttare il potenziale effetto di risalita dei prezzi che potrebbe verificarsi nei fallen angels poco dopo il loro declassamento a high yield). Nessun emittente singolo può rappresentare più del 5% dell'indice di riferimento. Quanto alla liquidità, il peso su base temporale dei componenti è soggetto a un capping pari a 3 volte il loro rispettivo peso per valore di mercato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 01/set/2016
Azioni in circolazione 6.201.684
Borse di quotazione London Stock Exchange
Euronext Milan
Euronext Paris
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Danimarca (Operatore qualificato istituzionale), Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, South Korea (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 September
Valuta USD
Statistiche del fondo NAV ( 28/mar/2024 )
Numero di componenti 97
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/mar/2024
Ex-date 14/mar/2024
Record date 15/mar/2024
Data di pagamento 21/mar/2024
Distribuzione per azione 0,3864
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Ticker Bloomberg dell'indice CFIIHYFA
Commissione di gestione 0,45%
NAV (28/mar/2024) $21.54
Patrimonio gestito $241,325,354
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28/mar/2024) $11,262,313,987

Profilo ESG

(Fund 28/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.77
Carbon Intensity 220.58

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (il “Fondo”) è stato sviluppato unicamente da Invesco. Il “Fondo” non è in alcun modo connesso o sponsorizzato, approvato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dagli organismi di investimento del gruppo (collettivamente l’”LSE Group”). FTSE Russell è una denominazione commerciale di alcune delle società del l’LSE Group.

Tutti i diritti sul FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l’”Indice”) sono assegnati alla relativa società dell’LSE Group proprietaria dell’Indice. “FTSE®” è un marchio della relativa società dell’LSE Group ed è utilizzato da qualsiasi altra società dell’LSE Group su licenza. “TMX®” è un marchio di TSX, Inc. ed è utilizzato dall’LSE Group su licenza. L’Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o da sue affiliate, agenti o partner. L’LSE Group non accetta qualsivoglia responsabilità verso una persona derivante da (a) l’utilizzo dell’Indice, l’affidamento all’Indice o l’errore nell’Indice, o (b) l’investimento nel Fondo o la gestione del Fondo. L’LSE Group non esprime alcuna pretesa, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti dal Fondo o all’idoneità dell’Indice per le finalità previste da Invesco.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.