Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist mira a replicare le performance di rendimento totale dell'indice S&P 500 ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione alle azioni USA large cap, conta circa 500 società e copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile per le azioni statunitensi.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
 
Questo ETF è gestito passivamente.

Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento all'indice di rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice di rendimento totale lordo e di conseguenza la performance dell'ETF potrebbe superare il rendimento dell'indice di rendimento netto.

Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,035% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 26/ott/2015
Azioni in circolazione 68.897.311
Borse di quotazione SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Milan
London Stock Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Chile (Operatore qualificato istituzionale), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera
Struttura
Forma legale UCITS Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 November
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/mar/2024
Ex-date 14/mar/2024
Record date 15/mar/2024
Data di pagamento 21/mar/2024
Distribuzione per azione 0,1794
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Ticker Bloomberg dell'indice SPTR500N
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,04%
NAV (27/mar/2024) $48.73
Patrimonio gestito $25,125,320,555
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/mar/2024) $46,712,548,748

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.59
Carbon Intensity 92.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.

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I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.