Invesco RDX UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero import inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Descrizione del prodotto

Avviso importante: A causa delle continue perturbazioni del mercato, la diffusione dell'indice di riferimento per l'Invesco RDX UCITS ETF è stata sospesa. Di conseguenza, il consiglio del fondo ha stabilito che è nell'interesse degli azionisti sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto ("NAV") e sospendere le creazioni e i rimborsi di azioni del fondo a partire da oggi, 2 marzo. Ciò significa che non sarà possibile acquistare, cambiare o riscattare azioni del fondo con effetto immediato. Continuiamo a monitorare la situazione, ma al momento non possiamo fornire alcuna indicazione su quando o se la sospensione sarà revocata.

Shareholder notice - RDX ETF Suspension_2nd March 2022

 

Invesco RDX UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Russian Depository (RDX) ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento riflette i movimenti delle azioni e delle ricevute di deposito delle società russe negoziate più attivamente e quotate sulla London Stock Exchange. Lo scopo dell'indice RDX è replicare l'andamento dei prezzi delle azioni blue chip più liquide.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 26/gen/2010
Azioni in circolazione 49.251
Borse di quotazione London Stock Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland (Instituzionale), United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 November
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 12/gen/2022
Ex-date 13/gen/2022
Record date 14/gen/2022
Data di pagamento 24/mar/2022
Distribuzione per azione 0,6988
Valuta USD
Underlying ISIN US55315J1025
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Informazioni principali

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg dell'indice RDXUSD
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,55%
NAV (21/mar/2022) $0.00
Patrimonio gestito $0
Valuta di base USD
Umbrella AUM (19/mag/2022) $33,766,629,405

Documenti principali

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il Russian Depositary Index è un indice valori mobiliari calcolato e pubblicato da Wiener Börse AG (“WBAG”). Russian Depositary Index® e RDX® sono marchi registrati di WBAG e sono stati concessi in licenza a Invesco. L'ETF summenzionato non è sponsorizzato, commercializzato, approvato né promosso da WBAG o societá affiliate, e WBAG e le sue sociea affiliate non fa alcuna dichiarazione o garanzia riguardo in merito all'opportunità di acquistare, vendere o tenere unitá/quote in tale ETF.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.