Index components

Esposizione regionale

as of 21/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 21/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 21/gen/2021 (%)

Nome ISIN Peso
SBERBANK OF RUSSIA ADR US80585Y3080 18,13%
PJSC GAZPROM ADR US3682872078 17,00%
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD US69343P1057 15,91%
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD US55315J1025 11,15%
PAO NOVATEK GDR US6698881090 8,16%
ROSNEFT OIL COMPANY GDR US67812M2070 6,92%
PJSC TATNEFT ADR US8766292051 5,22%
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR US73181M1172 3,98%
PJSC MAGNIT GDR US55953Q2021 2,81%
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 2,52%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 20/gen/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 20/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,98%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,93%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 3,93%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,54%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,99%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,83%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,82%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 2,78%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 2,21%
YUM! BRANDS INC US9884981013 2,18%
APPLE INC US0378331005 2,13%
GRANGES AB SE0006288015 2,00%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,99%
AAK AB SE0011337708 1,98%
OMV AG AT0000743059 1,96%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,96%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,94%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,83%
WATERS CORP US9418481035 1,68%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,68%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,65%
SCHOUW & CO DK0010253921 1,61%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,57%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,57%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,56%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,53%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,50%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,45%
SIMCORP A/S DK0060495240 1,45%
STABILUS SA LU1066226637 1,43%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,43%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,42%
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 1,37%
ADOBE INC US00724F1012 1,37%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,37%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,37%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,37%
NOBINA AB SE0007185418 1,37%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,29%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,11%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,06%
VOPAK NL0009432491 1,06%
AXFOOD AB SE0006993770 0,850%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,850%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,820%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,800%
GENMAB A/S DK0010272202 0,770%
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,740%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,650%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,600%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,590%
ATTENDO AB SE0007666110 0,560%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,530%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,520%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,490%
BERTRANDT AG DE0005232805 0,470%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,470%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,460%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,460%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,450%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,450%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,440%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,440%
SONAE PTSON0AM0001 0,440%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,440%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,430%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,430%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,430%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,400%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,370%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,370%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,310%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,290%
MAIDEN HOLDINGS LTD BMG5753U1128 0,250%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,240%
CAVERION CORP FI4000062781 0,180%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,170%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,160%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,130%
OFG BANCORP PR67103X1020 0,130%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,100%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0800%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0700%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0700%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0500%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0400%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0300%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0200%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00%
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,00%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 58.97%
Morgan Stanley 41.03%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg dell'indice RDXUSD
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,55%
NAV (21/gen/2021) $146.31
Patrimonio gestito $7,938,243
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/gen/2021) $25,045,294,557

ESG Characteristics

(Index 21/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.83
Carbon Intensity 771.96

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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