Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 18/apr/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione regionale

al 18/apr/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 18/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,33%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,05%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,03%
HITACHI ORD JP3788600009 1,99%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,89%
MITSUI ORD JP3893600001 1,82%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,80%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,78%
SMFG ORD JP3890350006 1,77%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,68%

Componenti

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

View Basket Constituents as of 17/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 5,14%
NVIDIA CORP US67066G1040 5,09%
HCI GROUP INC US40416E1038 4,04%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,70%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 3,34%
AARON'S INC US74319R1014 3,24%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 2,90%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,64%
APPLE INC US0378331005 2,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,56%
QORVO INC US74736K1016 2,55%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,54%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,51%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 2,26%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 2,18%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,10%
COEUR MINING INC US1921085049 2,08%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,99%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,99%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 1,93%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,90%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,89%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 1,87%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,86%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,80%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,79%
PTC INC US69370C1009 1,79%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,73%
PRA GROUP INC US69354N1063 1,68%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 1,67%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C2017 1,59%
API GROUP CORP US00187Y1001 1,56%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,53%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,47%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,42%
INGEVITY CORP US45688C1071 1,40%
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 1,37%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,27%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,27%
ADOBE INC US00724F1012 1,19%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,15%
CENTENE CORP US15135B1017 1,13%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,13%
QUALCOMM INC US7475251036 1,08%
COTY INC-CL A US2220702037 1,07%
VICOR CORP US9258151029 1,03%
NETFLIX INC US64110L1061 0,940%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,680%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,660%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,650%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,510%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,170%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,150%
BIOGEN INC US09062X1037 0,150%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 55.81%
JP Morgan Chase Bank 44.19%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NUH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (18/apr/2024) $33.50
Patrimonio gestito $126,299,140
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/apr/2024) $44,881,526,412

Profilo ESG

(Indice 18/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 76.12

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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