Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Poiché il Fondo persegue il proprio obiettivo ricorrendo all’uso di swap, potrebbe essere esposto ai rischi associati a titoli diversi dagli elementi costituenti dell’Indice di riferimento. Il Fondo è esposto inoltre al rischio di fallimento o di qualsiasi altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a eventuali operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo

Descrizione del prodotto

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance di EURO STOXX 50® Index ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento, uno dei maggiori indici blue chip in Europa per l'Eurozona, offre una rappresentazione blue chip dei leader di super settore dell'Eurozona. Comprende 50 azioni da paesi dell'Eurozona. I componenti sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato adeguata al flottante libero, soggetta a un capping del 10%.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento all'indice di rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice di rendimento totale lordo e di conseguenza la performance dell'ETF potrebbe superare il rendimento dell'indice di rendimento netto.

Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,070% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Semestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 25/nov/2009
Azioni in circolazione 335.327
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Euronext Milan
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Semi-annual
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 November
Valuta EUR
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/dic/2023
Ex-date 14/dic/2023
Record date 15/dic/2023
Data di pagamento 21/dic/2023
Distribuzione per azione 0,2850
Valuta EUR
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Informazioni principali

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,35%
NAV (27/mar/2024) €49.76
Patrimonio gestito €493,671,998
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/mar/2024) €43,170,416,106

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.92
Carbon Intensity 69.10

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“EURO STOXX® 50 Index” e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indice ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.