Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Ll valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. L’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Ll Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Ll valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist punta a offrire la stessa performance dell'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance dei titoli ibridi a tasso fisso denominati in EUR emessi da società non finanziarie o agenzie governative. Sono in vigore alcuni vincoli per migliorare la negoziabilità e la qualità del credito dell'indice: ai componenti è richiesto di avere un importo nominale minimo in circolazione di €500 milioni, una scadenza di almeno un anno e mezzo dall'emissione e un rating creditizio minimo Ba1/BB+. Inoltre, i singoli titoli avranno un capping dell'8% del valore complessivo dell'indice. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EHBD
Bloomberg EHBD GY
Bloomberg iNAV EHBDIN
Reuters EHBD.DE
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EHYB
Bloomberg EHYB LN
Bloomberg iNAV EHYBIN
Reuters EHYB.L
Reuters iNAV 3Q08INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108
Sedol BKRQNH8

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EHYB
Bloomberg EHYB IM
Bloomberg iNAV EHBDIN
Reuters EHYB.MI
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EHYB
Bloomberg EHYB SW
Bloomberg iNAV EHBDIN
Reuters EHYB.S
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (26/mar/2024)
Scadenza effettiva 56,77
Effective duration 3,40
Qualità media BBB
Informazioni sullo yield (26/mar/2024)
YTM stimato 5,92%
Distribution yield 2,91%
Estimated YTC 5,82%

Informazioni principali

Bloomberg EHBD GY
ISIN IE00BKWD3966
Ticker Bloomberg dell'indice I35142EU
Commissione di gestione 0,39%
NAV (27/mar/2024) €36.86
Patrimonio gestito €179,962,628
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/mar/2024) €13,438,183,458

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.15
Carbon Intensity 224.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“Bloomberg®” e Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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