Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
Descrizione del prodotto
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.
Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e EUR, la classe di azioni con copertura in EUR partecipa a transazioni valutarie.
L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei primi 5 emittenti è limitato all'8% e quello dei restanti emittenti al 5%. L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.
L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei primi 5 emittenti è limitato all'8% e quello dei restanti emittenti al 5%. L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni principali
Bloomberg | XAT1 GY |
ISIN | IE00BFZPF439 |
Ticker Bloomberg dell'indice | IBXXC1D3 |
Commissione di gestione | 0,39% |
NAV (22/apr/2024) | €15.82 |
Patrimonio gestito | €1,021,709,882 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (22/apr/2024) | €13,393,723,063 |
Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Fund 22/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.78 |
Carbon Intensity | 3.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
L'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) di cui al presente documento è di proprietà di Markit Indices Limited ed è utilizzato in licenza. Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da Markit Indices Limited.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.