Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P Select Sector Capped 20% Communications ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento rappresenta il settore dei servizi di comunicazione dell'indice S&P 500. Ciascun componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato adeguata alle fluttuazioni con capping al 19%, ed eventuali pesi in eccesso sono distribuiti tra tutti gli altri componenti privi di capping.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento a una versione potenziata dell'indice con ritenuta alla fonte. Di conseguenza, è probabile che la performance al lordo delle commissioni dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto standard.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 14/set/2018 |
Azioni in circolazione | 1.990.226 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Messico (Operatore qualificato istituzionale), Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 November |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | XLCS LN |
ISIN | IE00BG7PP820 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUCSUN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (20/mag/2024) | $70.89 |
Patrimonio gestito | $141,081,243 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20/mag/2024) | $48,615,121,070 |
Profilo ESG
(Indice 20/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.57 |
Carbon Intensity | 13.87 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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